| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LPP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej - aneks do umowy z Pekao S.A | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu (o linię wielocelową wielowalutową). Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:
1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł - umowa przedłużona do 30 lipca 2009 roku,
2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP S.A. i spółek zależnych do równowartości kwoty 40 mln zł z okresem ważności do 30 września 2010 roku (lub do 31 sierpnia 2011 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP S.A.),
3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 100 mln zł z terminem płatności do 31 stycznia 2010 roku.
Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:
1) weksel własny in blanco,
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP S.A. prowadzonymi przez Bank Pekao S.A.,
3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egezkucji.
Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 100 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP S.A.
| |
|
