| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… umowy o kredyt obrotowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 30.09.2011 roku (data wpÅ‚ywu umowy do SpóÅ‚ki: 04.10.2011 r) spóÅ‚ka zależna Litex Promo z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…. z siedzibÄ… w Ostrowie Wielkopolskim, jako KredytobiorcÄ…, podpisaÅ‚a umowÄ™
o kredyt obrotowy z ING Bank ÅšlÄ…ski SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Katowicach, jako KredytodawcÄ…,
w kwocie:
1) Aneks Nr 11 do umowy o 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym nr 8932006001000839/00
z dnia 26.01.2007r. dotyczący prolongaty kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:
• 15 000 000,00 zÅ‚, sÅ‚ownie piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych 00/100 w okresie od dnia
01 października do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej,
• 12 500 000, 00 zÅ‚, sÅ‚ownie dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100 w okresie
od dnia 01 lipca do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej,
• 10 000 000, 00 zÅ‚, sÅ‚ownie dziesięć milionów zÅ‚otych 00/100 w okresie od dnia 01 sierpnia
do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej,
Wskazany kredyt prolongowany jest od dnia 30.09.2011 r. do dnia 29.09.2012 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania skÅ‚ada siÄ™ ze stawki WIBOR 1M powiÄ™kszonej o marżę Banku. Przeznaczeniem Å›rodków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym.
Warunki uruchomienia nie odbiegajÄ… od warunków funkcjonujÄ…cych w rynku.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:
a. hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 19 500 000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;
b. zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością Kredytobiorcy określonych w umowie zastawu, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;
c. zastaw rejestrowy na zapasach materiaÅ‚ów, póÅ‚fabrykatów, wyrobów gotowych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Kredytobiorcy znajdujÄ…cych siÄ™ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia;
d. zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Kredytobiorcy z wyłączeniem:
• należnoÅ›ci od tych kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagajÄ… zgody na zastaw,
• należnoÅ›ci od kontrahentów objÄ™tych cesjÄ… na rzecz Banku,
• należnoÅ›ci od kontrahentów krajowych spoza Grupy Kredytobiorcy;
e. cesja wierzytelnoÅ›ci (warunkowej) przysÅ‚ugujÄ…cych Kredytobiorcy od wybranych odbiorców,
f. cesja wierzytelności (warunkowej) przysługujących firmie "LITEX" Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
g. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Miranda Sp. z o.o. na podstawie Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. z dnia 30.09.2011r.
h. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Effect-System S.A. na podstawie Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a Effect-System S.A z dnia 30.09.2011r.
Kredytobiorca oraz spóÅ‚ki porÄ™czajÄ…ce: Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., wyraziÅ‚y zgodÄ™, aby Bank wystawiÅ‚ bankowy tytuÅ‚ egzekucyjny do kwoty zadÅ‚użenia 22 500 000, 00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dwa miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) oraz, w przypadku nie wywiÄ…zania siÄ™ Kredytobiorcy z warunków podpisanej umowy, do dnia 29.09.2015r. wystÄ…piÅ‚ do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du
o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zarówno wartość hipoteki kaucyjnej jak i porÄ™czeÅ„ uzyskanych od spóÅ‚ek MirandÄ™ Sp. z o.o.
oraz Effect-System S.A., przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa.
| |
|
