| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 70 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… umowy o kredyt obrotowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 30.09.2011 roku (data wpÅ‚ywu umowy do SpóÅ‚ki: 04.10.2011 r) spóÅ‚ka zależna Miranda SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ….
z siedzibÄ… w Truku, jako KredytobiorcÄ…, podpisaÅ‚a umowÄ™ o kredyt obrotowy z BRE Bank SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, jako KredytodawcÄ…, w kwocie 3.000.000,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: trzy miliony zÅ‚otych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia 30.09.2011 r. do dnia 31.05.2012 r. Data ostatecznej spÅ‚aty kredytu przypada na dzieÅ„ 31.05.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania skÅ‚ada siÄ™ ze stawki WIBOR 1M, powiÄ™kszonej o marżę Banku. Przeznaczeniem Å›rodków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiÄ…zaÅ„
o charakterze bieżącym związanych ze zwiększoną sezonową produkcją wynikającą ze specyfiki działalności Kredytobiorcy.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:
1) weksel In blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…,
2) poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
3) poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
4) porÄ™czenie Miranda – Serwis Sp. z o.o. udzielone na kwotÄ™ 3.000.000,00 zÅ‚
5) poręczenie Effect-System S.A. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
6) poręczenie Litex Service Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
7) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiÄ…cych wÅ‚asność Miranda Sp. z o.o. o wartoÅ›ci 14.000.000,00 zÅ‚ (czternaÅ›cie milionów zÅ‚otych) przy najwyższej sumie zabezpieczenia 3.800.000,00 zÅ‚ (trzy miliony osiemset tysiÄ™cy zÅ‚otych).
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa.
| |
|
