| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 04.10.2011 roku pomiÄ™dzy LUBAWA S.A., jako KredytobiorcÄ…, a PKO BP SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie,
jako Kredytodawcą, została zawarta Umowa o kredyt obrotowy nr 42 1020 1752 0000 0396 0033 7832 w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych). Wskazany kredyt zostanie oddany
do dyspozycji od dnia 30.09.2011 r. do dnia 12.12.2011 r. Data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się
ze stawki WIBOR 1M, powiÄ™kszonej o marżę Banku. Przeznaczeniem Å›rodków pozyskanych
z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym wynikających
z realizacji kontraktu handlowego z tytuÅ‚u, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:
1) weksel In blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…,
2) przelew wierzytelnoÅ›ci z kontraktu handlowego na kwotÄ™ 8.899.701,90 zÅ‚ brutto (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy siedemset jeden zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy),
3) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego.
Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedÅ‚ożenie przez KredytobiorcÄ™ oÅ›wiadczenia potwierdzajÄ…cego wykorzystanie Å›rodków zgodnie ze specyfikacjÄ… zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym, wynikajÄ…cych z realizacji kontraktu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej
Lubawa S.A..
Suma kredytów obrotowego oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 11.000.000,00 zÅ‚ (jedenaÅ›cie milionów zÅ‚otych).
| |
|
