| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytowej pomiÄ™dzy SpóÅ‚ka zależnÄ… a BRE Bank S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Lubawa SA informuje, że SpóÅ‚ka zależna Miranda Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Turku, ul. Jedwabnicza 1 (Klient) podpisaÅ‚a umowÄ™ kredytowÄ… w walucie polskiej z BRE Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, OddziaÅ‚ Korporacyjny Kalisz (Bank).
Umowa zostaÅ‚a zawarta w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpÅ‚ynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku) i jest to Aneks nr 2 do umowy wspóÅ‚pracy z dnia 14 maja 2010 roku. Umowa ta pozwoliÅ‚a zawrzeć kolejne umowy tj.
a) aneks nr 3 do umowy kredytowej zawarty 1 lipca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
b) aneks nr 2 do umowy kredytowej zawarty 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
c) aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty w dniu 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
d) umowę ustanawiającą hipotekę zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
e) Aneks nr 2 do umowy o cesję globalną należności zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
f) umowę zastawniczą zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku)
Nie występują powiązania pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a BRE Bank S.A.
Przedmiotem umowy jest okreÅ›lenie zasad wspóÅ‚pracy miÄ™dzy Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta z produktów i usÅ‚ug Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci; Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty:
a) 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r.
b) 19.000.000,00 PLN od 28 czerwca 2011 roku.
Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 czerwca 2012
Istotne warunki umowy:
Bank wyraża gotowość do udostÄ™pnienia w ramach limitu nastÄ™pujÄ…cych produktów:
a) akredytyw z sublimitem do kwoty 7.000.000,00 PLN; (dopuszcza się, aby ostateczny termin ważności sublimitu dla akredytyw wykraczał poza 29 czerwca 2012 r. maksymalnie o 150 dni tj. do dnia 27 listopada 2012 roku.)
b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN;
c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN;
d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 3.500.000,00 PLN;
Umowy te stanowiÄ… kontynuacjÄ™ oraz częściowo rozszerzajÄ… wspóÅ‚pracÄ™ Miranda Sp. z o.o. z BRE Bank S.A.
Umowy zostaÅ‚y zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujÄ…cych w rynku)
Umowa ma charakter umowy znaczÄ…cej z uwagi na kryterium wartoÅ›ci przedmiotu umowy w stosunku do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Miranda Sp. z o.o.
Zabezpieczenie kredytu stanowiÄ…:
1. Zastaw rejestrowy ustanowiono na aktywach spóÅ‚ki zależnej Miranda Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Turku, ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy zastawniczej zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpÅ‚ynęła do SpóÅ‚ki w dniu 22 lipca 2011 roku)
Zastaw rejestrowy dotyczy maszyn i urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚u wÅ‚ókienniczego w tym m.in. krosiem, maszyn dziewiarskich, maszyn wykaÅ„czalniczych
Zastaw zabezpiecza liniÄ™ kredytowÄ… do maksymalnej wysokoÅ›ci zobowiÄ…zaÅ„ kredytowych w kwocie 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzieÅ„ zawarcia umowy zastawu wynosi 16.099.120,00 PLN co stanowi wiÄ™cej niż 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
2. Hipotekę ustanowiono na nieruchomości Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku (62-700), ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy ustanawiającej hipotekę zawartej w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22-07-2011 roku);
Nieruchomość, na której ustanowiono hipotekÄ™, stanowiÄ… grunty oraz objÄ™te nimi nieruchomoÅ›ci posiadajÄ…ce charakter produkcyjny, magazynowy, socjalny i administracyjny (nr ksiÄ…g wieczystych prowadzonych przez SÄ…d Rejonowy w Turku, WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych to: KN1T/00050038/9 oraz KN1T/00039052/0)
Wartość zobowiÄ…zania (maksymalny poziom dostÄ™pnych produktów kredytowych) wynosi 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna nieruchomoÅ›ci wynosi 32.200.000,00 PLN co stanowi wiÄ™cej niż 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
ZarzÄ…d Lubawa SA informuje, że SpóÅ‚ka zależna Miranda Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Turku, ul. Jedwabnicza 1 (Klient) podpisaÅ‚a umowÄ™ kredytowÄ… w walucie polskiej z BRE Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, OddziaÅ‚ Korporacyjny Kalisz (Bank).
Umowa zostaÅ‚a zawarta w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpÅ‚ynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku) i jest to Aneks nr 2 do umowy wspóÅ‚pracy z dnia 14 maja 2010 roku. Umowa ta pozwoliÅ‚a zawrzeć kolejne umowy tj.
a) aneks nr 3 do umowy kredytowej zawarty 1 lipca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
b) aneks nr 2 do umowy kredytowej zawarty 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
c) aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty w dniu 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
d) umowę ustanawiającą hipotekę zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
e) Aneks nr 2 do umowy o cesję globalną należności zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
f) umowę zastawniczą zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku)
Nie występują powiązania pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a BRE Bank S.A.
Przedmiotem umowy jest okreÅ›lenie zasad wspóÅ‚pracy miÄ™dzy Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta z produktów i usÅ‚ug Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci; Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty:
a) 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r.
b) 19.000.000,00 PLN od 28 czerwca 2011 roku.
Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 czerwca 2012
Istotne warunki umowy:
Bank wyraża gotowość do udostÄ™pnienia w ramach limitu nastÄ™pujÄ…cych produktów:
a) akredytyw z sublimitem do kwoty 7.000.000,00 PLN; (dopuszcza się, aby ostateczny termin ważności sublimitu dla akredytyw wykraczał poza 29 czerwca 2012 r. maksymalnie o 150 dni tj. do dnia 27 listopada 2012 roku.)
b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN;
c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN;
d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 3.500.000,00 PLN;
Umowy te stanowiÄ… kontynuacjÄ™ oraz częściowo rozszerzajÄ… wspóÅ‚pracÄ™ Miranda Sp. z o.o. z BRE Bank S.A.
Umowy zostaÅ‚y zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujÄ…cych w rynku)
Umowa ma charakter umowy znaczÄ…cej z uwagi na kryterium wartoÅ›ci przedmiotu umowy w stosunku do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Miranda Sp. z o.o.
Zabezpieczenie kredytu stanowiÄ…:
1. Zastaw rejestrowy ustanowiono na aktywach spóÅ‚ki zależnej Miranda Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Turku, ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy zastawniczej zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpÅ‚ynęła do SpóÅ‚ki w dniu 22 lipca 2011 roku)
Zastaw rejestrowy dotyczy maszyn i urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚u wÅ‚ókienniczego w tym m.in. krosiem, maszyn dziewiarskich, maszyn wykaÅ„czalniczych
Zastaw zabezpiecza liniÄ™ kredytowÄ… do maksymalnej wysokoÅ›ci zobowiÄ…zaÅ„ kredytowych w kwocie 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzieÅ„ zawarcia umowy zastawu wynosi 16.099.120,00 PLN co stanowi wiÄ™cej niż 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
2. Hipotekę ustanowiono na nieruchomości Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku (62-700), ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy ustanawiającej hipotekę zawartej w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22-07-2011 roku);
Nieruchomość, na której ustanowiono hipotekÄ™, stanowiÄ… grunty oraz objÄ™te nimi nieruchomoÅ›ci posiadajÄ…ce charakter produkcyjny, magazynowy, socjalny i administracyjny (nr ksiÄ…g wieczystych prowadzonych przez SÄ…d Rejonowy w Turku, WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych to: KN1T/00050038/9 oraz KN1T/00039052/0)
Wartość zobowiÄ…zania (maksymalny poziom dostÄ™pnych produktów kredytowych) wynosi 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna nieruchomoÅ›ci wynosi 32.200.000,00 PLN co stanowi wiÄ™cej niż 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
| |
|
