| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… aneksu do Umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 28.09.2012 roku (data wpÅ‚ywu aneksu do SpóÅ‚ki: 01.10.2012 r.) spóÅ‚ka zależna Litex Promo z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Ostrowie Wielkopolskim, jako Kredytobiorca, podpisaÅ‚a aneks do umowy o kredyt obrotowy z ING Bank ÅšlÄ…ski SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Katowicach, jako KredytodawcÄ….
Aneks Nr 11 do Umowy o 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007r. dotyczący prolongaty kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:
• 15 000 000,00 zÅ‚ (piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych) w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania okreÅ›lonym poniżej,
• 12 500 000, 00 zÅ‚ (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania okreÅ›lonym poniżej,
• 10 000 000, 00 zÅ‚ (dziesięć milionów zÅ‚otych) w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 wrzeÅ›nia każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania okreÅ›lonym poniżej.
Wskazany kredyt prolongowany jest od dnia 29.09.2012 r. do dnia 29.09.2013 r. Zawarcie aneksu 12 pozwoliło zawrzeć Umowy uzupełniające tj.:
• Aneks nr 3 do Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiÄ…cych caÅ‚ość gospodarczÄ…, chociażby skÅ‚ad tego zbioru byÅ‚ zmienny nr 8932006001000893/11 z dnia 26.01.2007r.,
• Aneksu nr 1 do Umowy porÄ™czenia zawartej pomiÄ™dzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. z dnia 30.09.2011r.
• Aneksu nr 1 do Umowy porÄ™czenia zawartej pomiÄ™dzy Effect-System S.A.. a ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. z dnia 30.09.2011r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania skÅ‚ada siÄ™ ze stawki WIBOR 1M powiÄ™kszonej o marżę Banku. Przeznaczeniem Å›rodków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym.
Warunki uruchomienia nie odbiegajÄ… od warunków funkcjonujÄ…cych w rynku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
1. hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 19 500 000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;
2. zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością Kredytobiorcy określonych w umowie zastawu, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;
3. zastaw rejestrowy na zapasach materiaÅ‚ów, póÅ‚fabrykatów, wyrobów gotowych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Kredytobiorcy znajdujÄ…cych siÄ™ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia;
4. zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszÅ‚ych należnoÅ›ciach handlowych przysÅ‚ugujÄ…cych Kredytobiorcy z wyÅ‚Ä…czeniem należnoÅ›ci od tych kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagajÄ… zgody na zastaw, od kontrahentów objÄ™tych cesjÄ… na rzecz Banku, od kontrahentów krajowych spoza Grupy Kredytobiorcy;
5. cesja wierzytelnoÅ›ci (warunkowa) przysÅ‚ugujÄ…cych Kredytobiorcy od wybranych odbiorców okreÅ›lonych w zaÅ‚Ä…czniku nr 1 do umowy przelewu wierzytelnoÅ›ci 681/2009/00000461/07 z dnia 20.02.2009r.,
6. cesja wierzytelnoÅ›ci (warunkowa) przysÅ‚ugujÄ…cych Firmie StanisÅ‚aw Litwin prowadzÄ…cy dziaÅ‚alność gospodarczÄ… pod nazwÄ… "LITEX" ZakÅ‚ad Produkcyjno- Handlowy z siedzibÄ… w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, okreÅ›lonych w umowie przelewu wierzytelnoÅ›ci z tytuÅ‚u mów handlowych nr 681/2011/00004061/24,
7. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Miranda Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 28.09.2012r. do Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. z dnia 30.09.2011r.
8. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Effect-System S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 28.09.2012r. do Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a Effect-System S.A z dnia 30.09.2011r.
Kredytobiorca oraz spóÅ‚ki porÄ™czajÄ…ce: Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., wyraziÅ‚y zgodÄ™, aby Bank wystawiÅ‚ bankowy tytuÅ‚ egzekucyjny do kwoty zadÅ‚użenia 22 500 000 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia dwa miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) oraz, w przypadku nie wywiÄ…zania siÄ™ Kredytobiorcy z warunków podpisanej umowy, do dnia 29.09.2016r. wystÄ…piÅ‚ do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du o nadanie temu tytuÅ‚owi klauzuli wykonalnoÅ›ci.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Wartość hipoteki kaucyjnej wyrażona w złotych przewyższa wartość 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień powstania obowiązku informacyjnego.
Wartość uzyskanych przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… porÄ™czeÅ„ od spóÅ‚ek MirandÄ™ Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
| |
|
