| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 09.07.2011 roku (data wpÅ‚ywu podpisanej przez obie strony umowy do SpóÅ‚ki 27 lipca 2012 roku) LUBAWA S.A., jako Kredytobiorca, podpisaÅ‚a UmowÄ™ z BRE Bank SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, jako KredytodawcÄ…, o kredyt obrotowy nr 40/070/12/Z/OB w kwocie 3.000.000,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: trzy miliony zÅ‚otych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy. do dnia 31.10.2012 r. Data ostatecznej spÅ‚aty kredytu przypada na dzieÅ„ 31.12.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania skÅ‚ada siÄ™ ze stawki WIBOR 1M, powiÄ™kszonej o marżę Banku. Przeznaczeniem Å›rodków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym wynikajÄ…cych z realizacji kontraktu handlowego z tytuÅ‚u, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:
1) weksel In blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…,
2) przelew wierzytelnoÅ›ci z kontraktu handlowego na kwotÄ™ 6.291.450,00 zÅ‚ brutto (sześć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych),
Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedÅ‚ożenie przez KredytobiorcÄ™ oÅ›wiadczenia potwierdzajÄ…cego wykorzystanie Å›rodków zgodnie ze specyfikacjÄ… zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym, wynikajÄ…cych z realizacji kontraktu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A..
Suma kredytów obrotowego oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 11.000.000,00 zÅ‚ (jedenaÅ›cie milionów zÅ‚otych).
| |
|
