| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy dyskonta wierzytelności handlowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna (Emitent) w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 05.03.2013 roku (data wpływu informacji do Spółki: 21.03.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała Umowę Ramową Dyskonta Wierzytelności Handlowych nr FRTRF/LIT/003/13 z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 27.02.2014 roku.
Kwota limitu dyskontowania wierzytelności handlowych, przyznanego w ramach umowy, wynosi 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro), jest to limit odnawialny.
Na łączny koszty funkcjonowania Umowy Ramowej Dyskonta Wierzytelności Handlowych składają się:
• Opłata z tytułu wdrożenia oraz wykonywania umowy,
• Prowizja za dyskonto,
• Odsetki za okres finansowania wierzytelności, których wysokość uzależniona jest od: oprocentowania (stopa referencyjna odpowiadające walucie finansowej wierzytelności powiększona o marżę Banku), okres finansowania oraz wartość wierzytelności handlowej,
• Pozostałe opłaty wymienione w Tabeli Kosztów.
Zabezpieczenie umowy ramowej stanowi:
• poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Miranda Sp. z o.o. do kwoty 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku,
• poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Effect-System S.A. do kwoty 900.000,00 euro (słownie: dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółek należących do grupy kapitałowej Lubawa może wynieść 17 397 701,05 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden zł 05/100), co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.
| |
|
