| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 25.02.2014 roku (data wpÅ‚ywu umowy do SpóÅ‚ki: 28.02.2014 r.) spóÅ‚ka zależna Litex Promo SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Ostrowie Wielkopolskim, podpisaÅ‚a Aneks do umowy wieloproduktowej nr 893/2013/00000547/00 z dnia 29.10.2013 r. dotyczÄ…cy zwiÄ™kszenia limitu kredytowego udostÄ™pnionego na okres od dnia 29.10.2013 r. do dnia 28.10.2015 r.
Podpisany aneks stanowi kontynuacjÄ™ wspóÅ‚pracy Litex Promo Sp. z o.o. z ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. i jest odpowiedziÄ… na zwiÄ™kszone zapotrzebowanie Klienta w zakresie finansowania bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci poprzez zwiÄ™kszenie maksymalnego poziomu wykorzystania limitu kredytowego o 2 500 000,00 zÅ‚ (dwa miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100).
Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 było dodatkowo związane z podpisaniem:
a. Aneksu nr 1 do Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013r. zawartego pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A.,
b. Aneksu nr 1 do Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013r. zawartego pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A.
Po podpisaniu Aneksu nr 1 do Umowy Wieloproduktowej przyznany limit kredytowy może być wykorzystany do następujących wysokości maksymalnego zadłużenia w podanych poniżej okresach :
a. 17 500 000,00 zÅ‚ (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 25.02.2014 r.,
b. 20 000 000,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 26.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.,
c. 17 500 000,00 zÅ‚ (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.,
d. 15 000 000,00 zÅ‚ (piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 01.08.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
e. 17 500 000,00 zÅ‚ (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,
f. 15 000 000,00 zÅ‚ (piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.,
g. 17 500 000,00 zÅ‚ (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.
Analogicznej zmianie, jak opisanej powyżej, w zakresie maksymalnej kwoty puÅ‚apu zadÅ‚użenia oraz okresów jego wykorzystania, podlegajÄ… zapisy z raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 30.10.2013 r. dotyczÄ…ce zasad skorzystania z przyznanego limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w ramach przyznanego sublimitu dla kredytów obrotowych w rachunku bankowym. Powyższa zmiana wynika z tego iż, zwiÄ™kszenie maksymalnej wartoÅ›ci przyznanego limitu kredytowego nastÄ…piÅ‚o poprzez zwiÄ™kszenie sublimitu kredytowego kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym w ING Bank ÅšlÄ…ski S.A.
Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 została zawarty na warunkach rynkowych i:
a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujÄ…cych w rynku,
b. warunki uruchomienia nie odbiegajÄ… od warunków funkcjonujÄ…cych w rynku.
Zabezpieczenie kredytu nie ulegÅ‚o zmianie w zakresie opisanym w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 30.10.2013r. oprócz zmian wymienionych poniżej:
a. wyrażenie zgody przez Effect-System S.A. na zwiÄ™kszenie maksymalnej kwoty na jakÄ… ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. może wystawić bankowy tytuÅ‚ egzekucyjny z 28 875 000,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia osiem milionów osiemset siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) do 30 750 000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci milionów siedemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100),
b. wyrażenie zgody przez Miranda Sp. z o.o. na zwiÄ™kszenie maksymalnej kwoty na jakÄ… ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. może wystawić bankowy tytuÅ‚ egzekucyjny z 28 875 000,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia osiem milionów osiemset siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) do 30 750 000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci milionów siedemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100).
Wartość porÄ™czeÅ„ udzielonych przez Miranda Sp. z o.o. I Effect-System S.A. przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Wartość przyznanego limitu Umowy Wieloproduktowej przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Maksymalne zaangażowanie ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. w finansowanie grupy kapitaÅ‚owej Lubawa ulegÅ‚o zwiÄ™kszeniu po podpisaniu aneksu bÄ™dÄ…cego przedmiotem niniejszego raportu bieżącego do kwoty 20 120 000,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia milionów sto dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100).
| |
|
