| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Lubawa SA a PKO BP | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Lubawa SA informuje, że SpóÅ‚ka podpisaÅ‚a umowÄ™ kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna.
Kredyt udzielony zostaÅ‚ w kwocie 13.500.000,00 pln (trzynaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy polskich zÅ‚otych), na okres 13.05.2011r. – 31.01.2021r. StawkÄ™ referencyjnÄ… stanowi WIBOR 1M oznaczajÄ…cy stopÄ™ procentowÄ… dla miÄ™dzybankowych depozytów 1-miesiÄ™cznych wraz z okreÅ›lonÄ… w umowie marżą banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowiÄ…:
- klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego prowadzonego przez PKO BP S.A.
- hipoteka umowna do kwoty 22.950.000,00 pln (dwadzieÅ›cia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy polskich zÅ‚otych) na prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz budynkach i budowlach posadowionych na tym gruncie stanowiÄ…cych odrÄ™bny od gruntu przedmiot wÅ‚asnoÅ›ci, poÅ‚ożonych w GrudziÄ…dzu przy ul. WaryÅ„skiego 32-36 oraz NieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Celbówku, gm. Puck.
- przelew praw z umowy ubezpieczenia Nieruchomości położonych w Grudziądzu.
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujÄ…cych zapasy o wartoÅ›ci okreÅ›lonej na dzieÅ„ 31.12.2010r. w wysokoÅ›ci 12.282.308,25 pln (dwanaÅ›cie milionów dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce trzysta osiem polskich zÅ‚otych dwadzieÅ›cia pięć groszy) oraz cesje z polis stanowiÄ…cych ubezpieczenie tego majÄ…tku.
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujÄ…cych maszyny, urzÄ…dzenia, wyposażenie i Å›rodki transportu w wartoÅ›ci okreÅ›lonej na dzieÅ„ 31.12.2010r. w wysokoÅ›ci 6.537.832,23 pln (sześć milionów pięćset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci dwa polskie zÅ‚ote dwadzieÅ›cia trzy grosze) oraz cesje polis stanowiÄ…cych ubezpieczenie tego majÄ…tku.
- zastaw rejestrowy na 100% udziaÅ‚ów w firmie "Litex Promo" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, powstaÅ‚ej z przeksztaÅ‚cenia ZakÅ‚adu Produkcyjno-Handlowego Litex StanisÅ‚aw Litwin w Ostrowie Wielkopolskim.
Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegajÄ…cej na zakupie 100% udziaÅ‚ów w firmie Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibÄ… 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117, jako realizacjÄ™ umowy inwestycyjnej.
| |
|
