| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 94 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kreytowej przez LUBAWA S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 12.07.2006 r. Spółka podpisała aneks nr 2 do umowy kredytowej z 13.07.2004 r. zawartej z bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie. Na podstawie umowy Spółka zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na kwotę 2 000 000,00 zł. W ramach limitu kredytowego LUBAWA S.A. miała możliwość zadłużenia na rachunku bieżącym do kwoty 500 000,00 zł oraz skorzystania z innych instrumentów rynku pieniężnego, takich jak: gwarancje, akredytywy oraz opcje walutowe. Na podstawie zawartego aneksu bank przyznał Spółce kredyt w formie wielocelowej, wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty 3.500.000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), której przeznaczeniem jest finansowanie bieżącej działalności LUBAWA S.A. Udostępniony limit kredytowy daje możliwość wystąpienia zadłużenia na rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 zł.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych LUBAWA S.A.
Okres kredytowania – do 11 lipca 2007 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oparte o WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększone o marżę banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz wszelkich innych należności z tytułu w/w umowy są hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Lubawie, przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych w postaci maszyn i urządzeń technicznych oraz rzeczy ruchomych w postaci zapasów surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zawarta umowa zawiera oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe do kwoty 5.250.000,00 PLN w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do 10.07.2009 roku.
| |
|
