| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-10-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Spółkę i spółkę zależną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje że w dniu 30 października 2009 roku do Spółki wpłynęła podpisana w trybie korespondencyjnym umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 2,0 mln zł zawarta przez Spółkę z HSBC Bank Polska S.A.
Ostateczny termin spłaty salda debetowego kredytu przypada na dzień 28 lutego 2011 roku. Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.
Zapisy zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości w Płocku objętej KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości.
Środki pozyskane dzięki podpisaniu umowy kredytowej z HSBC Bank Polska S.A. Makarony Polskie S.A. przeznaczy na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych w kwocie 2,0 mln zł w Fortis Bank Polska S.A.
Dodatkowo Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 30 października 2009 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce) o otrzymaniu podpisanych w trybie korespondencyjnym umów kredytowych zawartych z HSBC Bank Polska S.A.
Stoczek Sp. z o.o. poinformowała, że zawarła z HSBC Bank Polska S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 6,0 mln zł:
1. Umowa o kredyt nieodnawialny z limitem 4,0 mln zł z dnia 29 października 2009 r.
Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 11 marca 2013 roku. Kredyt podlega spłacie w 13 równych, kwartalnych ratach płatnych w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku począwszy od stycznia 2010 roku.
Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości spółki w Stoczku Łukowskim dla której prowadzona jest KW nr 22979 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości Makarony Polskie S.A. w Płocku objętej KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- poręczenie spłaty zobowiązań udzielone przez Makarony Polskie S.A.
2. Umowa kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 2,0 mln zł z dnia 29 października 2009 r.
Ostateczny termin spłaty salda debetowego kredytu w rachunku bieżącym przypada na dzień 28 lutego 2011 roku. Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.
Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości spółki w Stoczku Łukowskim dla której prowadzona jest KW nr 22979 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości Makarony Polskie S.A. w Płocku objętej KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- poręczenie spłaty zobowiązań udzielone przez Makarony Polskie S.A.
Środki uzyskane z kredytów zaciągniętych w HSBC Bank Polska S.A. Stoczek Sp. z o.o. przeznaczy na spłatę zobowiązań kredytowych wobec Fortis Bank Polska S.A. (4.780 tys. zł ), o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2008 i nr 12/2009 oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki. Podjęte działania umożliwią obniżenie poziomu kosztów finansowych ponoszonych przez Stoczek Sp. z o.o. oraz poprawę płynności finansowej tej spółki.
Podpisanie wszystkich w/w umów jest efektem optymalizacji kosztów finansowania działalności Grupy.
Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte z jednym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich szacunkowa łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A. | |
|
