| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez emitenta aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. oraz zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy (SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu dzisiejszym (30.01.2013 r.) zostaÅ‚ podpisany z Bankiem BPH S.A. (Bank) z siedzibÄ… w Krakowie, Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, aneks nr 14 do Umowy Kredytu nr 803155760/113/2009 o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… z dnia 30.10.2009 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Na mocy powyższego aneksu został przedłużony termin udostępnienia kredytu do dnia 30.09.2013 r. w nowej łącznej kwocie:
- 4.625.000,00 PLN do dnia 29.04.2013 r.,
- 4.125.000,00 PLN od dnia 30.04.2013 r. do dnia 30.05.2013 r.,
- 3.975.000,00 PLN od dnia 31.05.2013 r. do dnia 29.06.2013 r.,
- 2.775.000,00 PLN od dnia 30.06.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.,
w tym sublimit do kwoty 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego ponoszonego przez Bank w zwiÄ…zku z zawarciem miÄ™dzy Bankiem a SpóÅ‚kÄ… transakcji rynku finansowego, limit kredytowy do kwoty 575.000,00 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy w PLN, EUR, USD, NOK, a pozostaÅ‚e w formie kredytu w rachunku bieżącym lub transz. W ramach limitu na gwarancje mogÄ… być wystawiane gwarancje na zlecenie SpóÅ‚ki, w tym również za zobowiÄ…zania MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna).
JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka informuje, że w dniu dzisiejszym (30.01.2013 r.) zostaÅ‚a podpisana przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Bydgoszczy (SpóÅ‚ka Zależna) z Bankiem BPH S.A. (Bank) z siedzibÄ… w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, Umowa Kredytu Nr 809569003/14/2013.
Na mocy powyższej umowy Bank udzieliÅ‚ SpóÅ‚ce Zależnej kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej do równowartoÅ›ci kwoty 6.125.000,00 PLN, w tym:
- sublimit do kwoty 1.300.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego ponoszonego przez Bank w zwiÄ…zku z zawarciem transakcji miÄ™dzy Bankiem a SpóÅ‚kÄ… ZależnÄ… transakcji rynku finansowego,
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN,
- limit kredytowy w transzach do równowartoÅ›ci kwoty 2.550.000,00 PLN na finansowanie/refinansowanie do 80% kwoty netto kontraktów/zleceÅ„,
- limit kredytowy 1.775.000,00 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy, przy czym okres ważności gwarancji lub akredytyw nie może wykraczać poza 31.12.2014r.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty kredytu SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ki Zależnej, odsetek, prowizji, opÅ‚at, kosztów Banku oraz wszelkich innych należnoÅ›ci Banku z tytuÅ‚u Umów Kredytowych sÄ…:
- hipoteka umowna do kwoty 9.126.250,00 PLN na użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Szczecinie, ul. Gdańska, stanowiącej działki o nr ewidencyjnym: 1/4, 102/1, o łącznej powierzchni 3,7625 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, objętej księgą wieczystą KW nr SZ1S/00210449/6, wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku/maszyny i urzÄ…dzenia/ o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci PLN 9.522.076,08 na dzieÅ„ 31 marca 2012 roku, należących do SpóÅ‚ki, zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. GdaÅ„skiej 36, zgodnie z UmowÄ… zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych nr 346/2009 wraz z późniejszymi zmianami, wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia,
- porÄ™czenie wg prawa cywilnego udzielone przez MAKRUM Development Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna),
- porÄ™czenie wg prawa cywilnego udzielone przez MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna),
- porÄ™czenie wg prawa cywilnego udzielone przez MAKRUM Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna).
Dodatkowymi zabezpieczeniami spÅ‚aty kredytu, odsetek, prowizji, opÅ‚at, kosztów Banku oraz wszelkich innych należnoÅ›ci Banku z tytuÅ‚u Umowy Kredytu SpóÅ‚ki sÄ…:
- przelew Å›rodków pieniężnych na rachunek Banku,
– kaucja w wysokoÅ›ci 45.000,00 PLN, zgodnie z UmowÄ… kaucji z dnia 23 stycznia 2012 roku,
- porÄ™czenie wg prawa cywilnego udzielone przez MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna).
Hipoteka zabezpiecza zobowiÄ…zania kredytowe do kwoty 9.126.250,00 zÅ‚ (kapitaÅ‚ kredytu, odsetki umowne, odsetki ustawowe, koszty kredytu i inne należnoÅ›ci Banku). HipotekÄ™ ustanowiono na prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci gruntowej częściowo zabudowanej i częściowo niezabudowanej o powierzchni 37.625 m2 oraz na prawie wÅ‚asnoÅ›ci budynków i budowli na tym gruncie posadowionych. W ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki nieruchomość obciążona hipotekÄ… jest wykazywana jako nieruchomość o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci na dzieÅ„ 31.12.2012 r. na kwotÄ™ 27.480,4 tys. zÅ‚ netto.
W okresie obowiÄ…zywania Umowy Kredytu SpóÅ‚ki i Umowy kredytu SpóÅ‚ki Zależnej Å‚Ä…czny limit kredytów udzielonych na podstawie tych umów nie może przekroczyć 6.125.000,00 PLN.
Stopniowe zmniejszanie kwoty finansowania SpóÅ‚ki zwiÄ…zane jest z przejmowaniem od SpóÅ‚ki przez SpóÅ‚kÄ™ ZależnÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej w zakresie kontraktów przemysÅ‚u ciężkiego i off-shore.
PozostaÅ‚e warunki Umowy Kredytu SpóÅ‚ki pozostajÄ… bez zmian. O szczegóÅ‚owych warunkach Umowy Kredytu nr 803155760/113/2009 o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… z dnia 30.10.2009 r. SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 29.06.2012 r.
PozostaÅ‚e postanowienia Umów nie odbiegajÄ… od warunków rynkowych.
Zmiana umowy znaczÄ…cej oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach SpóÅ‚ki o znacznej wartoÅ›ci.
| |
|
