| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… aneksów do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. (SpóÅ‚ka) informuje, w nawiÄ…zaniu do RB 10/2013 oraz RB 141/2013, iż MAKRUM Project Management Sp. z o.o., spóÅ‚ka zależna od MAKRUM S.A. (dalej MAKRUM PM) zawarÅ‚a w dniu dzisiejszym (30.01.2014) trzy aneksy do umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne, ul. JagielloÅ„ska 34, 85-097 Bydgoszcz (Bank):
1) do umowy kredytu obrotowego z dnia 28.01.2013r. zmieniajÄ…cy maksymalna kwotÄ™ dostÄ™pnego kredytu obrotowego do wysokoÅ›ci 8.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów zÅ‚otych 00/100) oraz wydÅ‚użajÄ…cy okres wykorzystania kredytu do dnia 31.07.2014 r., a ostateczny termin spÅ‚aty uruchamianych transz kredytu do dnia 31.03.2015 roku,
2) do umowy otwarcia linii gwarancji z dnia 25.06.2013r. na kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) wydłużający okres wystawiania przez Bank gwarancji do dnia 31.07.2014, z tym że maksymalny okres ważności wystawionych gwarancji nie może przekraczać 30.07.2019 r.
3) do umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz Å›wiadczenia usÅ‚ug zwiÄ…zanych z tymi rachunkami z dnia 05.12.2012r., na podstawie której ustalony zostaÅ‚ limit przedrozliczeniowy na transakcje walutowe zabezpieczajÄ…ce przed ryzykiem kursowym wynikajÄ…cym z realizowanych kontraktów, zgodnie z oÅ›wiadczeniem przedstawicieli Banku na kwotÄ™ 1.700.000,00 zÅ‚ (jeden milion siedemset tysiÄ™cy zÅ‚otych).
Prawne zabezpieczenia kredytu obrotowego i linii gwarancji nie uległy zmianie i stanowi je między innymi:
- hipoteka umowna Å‚Ä…czna do wysokoÅ›ci 19.050.000,00 zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci, której wieczystym użytkownikiem i wÅ‚aÅ›cicielem budynków stanowiÄ…cych odrÄ™bnÄ… nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna), poÅ‚ożonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, SuÅ‚kowskiego, Dwernickiego, LeÅ›nej, wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeÅ„ losowych (szczegóÅ‚owo opisana w RB nr 10/2013),
- poręczenie wg prawa cywilnego przez firmę MAKRUM S.A., MAKRUM Development Sp. z o.o., MAKRUM Sp. z o.o.
Z kolei zabezpieczeniem umowy rachunków bankowych jest hipoteka umowna Å‚Ä…czna do wysokoÅ›ci 2.550.000,00zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci, której wieczystym użytkownikiem i wÅ‚aÅ›cicielem budynków stanowiÄ…cych odrÄ™bnÄ… nieruchomość jest MAKRUM Development Sp. z o.o. (spóÅ‚ka zależna), poÅ‚ożonej w Bydgoszczy przy ulicach Kamiennej, SuÅ‚kowskiego, Dwernickiego, LeÅ›nej, dla której SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi ksiÄ™gi wieczyste nr BY1B/00093509/3, nr BY1B/00002869/0, BY1B/00093508/6, BY1B/00140364/9.
Wartość księgowa nieruchomości oraz inwestycji na tej nieruchomości wynosi łącznie 38.479.575,00 zł na dzień 30.09.2013r.
Pomiędzy MAKRUM PM oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem i jego osobami zarządzającymi nie ma powiązań.
Umowa znaczÄ…ca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy KapitaÅ‚owej MAKRUM S.A. za okres ostatnich 4 kwartaÅ‚ów. SpóÅ‚ka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.
| |
|
