| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy znaczÄ…cej z Bankiem BPH S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy (SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu dzisiejszym (30.10.2009 r.) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podpisaÅ‚ z Bankiem BPH S.A. z siedzibÄ… w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, umowÄ™ kredytu z dnia 30.10.2009 r. o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… na kwotÄ™ 12.835.000,00 PLN, w tym do kwoty 10.835.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz do kwoty 2.000.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku finansowego – na okres do dnia 28.10.2010 r., przy czym okres ważnoÅ›ci gwarancji zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu lub pÅ‚atnoÅ›ci akredytywy nie może wykraczać poza październik 2011 r., a okres ważnoÅ›ci gwarancji usuniÄ™cia wad i usterek – poza październik 2015 r.
Kwota limitu kredytowego może być wykorzystana jako kredyt w rachunku bieżącym lub w transzach do łącznej kwoty 6.000.000,00 PLN oraz na udzielenie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty 4.835.000,00 PLN.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki z tej umowy miÄ™dzy innymi sÄ…:
- hipoteka umowna kaucyjna Å‚Ä…czna do kwoty 18.850.000,00 PLN na 3 nieruchomoÅ›ciach bÄ™dÄ…cych w użytkowaniu wieczystym SpóÅ‚ki poÅ‚ożonej w Szczecinie przy ul. GdaÅ„skiej 36 (Stocznia Pomerania);
- sÄ…dowy zastaw rejestrowy na maszynach i urzÄ…dzeniach SpóÅ‚ki znajdujÄ…cych siÄ™ w zakÅ‚adzie Stocznia Pomerania w Szczecinie o wartoÅ›ci netto 11.189.780,00 PLN.
W ramach limitu na gwarancje mogÄ… być one wystawiane również za zobowiÄ…zania spóÅ‚ki zależnej MAKRUM Deutschland GmbH z siedzibÄ… w Heilbronn (docelowa nazwa Heilbronn Pressen GmbH) z tytuÅ‚u kontraktów realizowanych przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ…. MAKRUM ponosi peÅ‚nÄ… odpowiedzialność oraz peÅ‚ne ryzyko z tytuÅ‚u realizacji takich gwarancji.
PozostaÅ‚e postanowienia umowy nie odbiegajÄ… od warunków rynkowych.
Umowa znaczÄ…ca z uwagi na przekroczenie wartoÅ›ci 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartoÅ›ci (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 RozporzÄ…dzenia MF z 19.02.2009r.).
| |
|
