| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-09-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczÄ…cej z Bankiem PEKAO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy (SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu dzisiejszym (29.09.2009 roku)ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podpisaÅ‚ z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Centrum Korporacyjnym w Bydgoszczy, dwie umowy z dnia 24.09.2009 roku:
a) aneks do umowy kredytu o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… na kwotÄ™ 15.500.000,00 PLN, w tym do kwoty 11.800.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz do kwoty 3.700.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku finansowego – na okres do dnia 30.04.2010 roku;
b) o otwarcie odnawialnej linii gwarancji do Å‚Ä…cznej sumy 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na wystawianie krótko, Å›rednio i dÅ‚ugoterminowych gwarancji usuniÄ™cia wad i usterek oraz gwarancji zwrotu zaliczki, w tym sublimit 1.000.000,00 PLN na gwarancjÄ™ w PLN i sublimit 473.000,00 EURO na gwarancjÄ™ w EURO – na okres do dnia 31.08.2010 roku.
Zabezpieczeniem spłaty umowy o kredyt między innymi są:
- hipoteka umowna kaucyjna Å‚Ä…czna do kwoty 15.000.000,00 PLN na nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ…cej w użytkowaniu wieczystym SpóÅ‚ki poÅ‚ożonej w Bydgoszczy przy ulicach SuÅ‚kowskiego, LeÅ›nej i Dwernickiego;
- sÄ…dowy zastaw rejestrowy na zapasach SpóÅ‚ki o wartoÅ›ci netto 5.077.350,09 PLN.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty umowy o liniÄ™ gwarancyjnÄ… miÄ™dzy innymi sÄ… hipoteka umowna kaucyjna Å‚Ä…czna do kwoty 3.500.000,00 PLN oraz taka sama hipoteka do kwoty 850.000,00 EURO na nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ…cej w użytkowaniu wieczystym SpóÅ‚ki poÅ‚ożonej w Bydgoszczy przy ulicach SuÅ‚kowskiego, LeÅ›nej i Dwernickiego.
PozostaÅ‚e postanowienia obu umów nie odbiegajÄ… od warunków rynkowych.
Umowa znaczÄ…ca ze uwagi na przekroczenie wartoÅ›ci 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartoÅ›ci (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 RozporzÄ…dzenia MF z 19.02.2009r.).
| |
|
