| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-09-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup udziałów w POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. w Szczecinie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. zawiadamia, iż w dniu 07 września 2007 r. zostały zawarte umowy przedwstępne na zakup 100 % udziałów w POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ( Spółka ) od dwóch osób fizycznych: Kazimierza Frukacza i Edwarda Łukawskiego.
Na mocy tych umowy strony zobowiązały się do:
Zawarcia umów przyrzeczonych do dnia 31.12.2007 na zakup 52 % udziałów w Spółce i umów na zakup pozostałych udziałów do dnia 31.12.2010 r.
Umowy przewidują, iż za 52 % udziałów w Spółce zostanie zapłacona kwota PLN 7.500.000,- a za pozostałe udziały zostanie zapłacona cena równa 49 procentom pięciokrotności średniej arytmetycznej wartości zysku z działalności operacyjnej Spółki za lata 2007 - 2009 powiększonego o amortyzację a pomniejszonego o zdarzenia jednorazowe, nie wynikające z działalności operacyjnej Spółki ( EBITDA pomniejszoną o zdarzenia jednorazowe) z tym, że za łączną kwotę tych pozostałych udziałów nie mniejszą niż 6.500.000,- PLN. Umowa przedwstępna przewiduje możliwość zapłaty ceny w postaci gotówkowej lub przeniesienia własności akcji MAKRUM SA
MAKRUM S.A. może odstąpić od umowy w przypadku negatywnego wyniku badania due diligence Spółki, gdy nie zaistnieją przesłanki do nabycia przedsiębiorstwa upadłego "STOCZNIA POMERANIA" Sp. z o.o. w upadłości lub gdy sprzedający nie wywiążą się z postanowień umowy.
W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn innych niż określone w umowie przedwstępnej, kara umowna za nie podpisanie każdej z umów przyrzeczonych wynosi PLN 1.000 000,- płatne przez stronę która nie przystąpiła do zawarcia umowy.
Spółka POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. w Szczecinie działa w sektorze okrętowym – budowa, remonty i modernizacje statków, w tym jednostek z aluminium.
Zarząd rozważa finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków własnych pochodzących z emisji akcji serii F i/lub kredytu.
Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10 % wartości przychodów MAKRUM S.A. za ostatnie 4 kwartały.
| |
|
