| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-01-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie certyfikatów depozytowych i wykup obligacji serii D – zbycie aktywów znacznej wartoÅ›ci | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W zwiÄ…zku z Raportem bieżącym Nr 15/2010 z 29.04.2010 roku MCI Management S.A. (dalej także jako "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 roku, na żądanie SpóÅ‚ki, zostaÅ‚y umorzone przez IPOPEMA 34 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÄ™ty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz"), utworzony i zarzÄ…dzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, posiadane przez SpóÅ‚kÄ™ certyfikaty inwestycyjne w iloÅ›ci 57.000 sztuk o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 każdy certyfikat i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 57.000.000,00 zÅ‚. Przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne zostaÅ‚y nabyte przez SpóÅ‚kÄ™ w dniu 28 kwietnia 2010 roku za kwotÄ™ 57.000.000,00 zÅ‚. Wartość umorzenia 57.000 sztuk certyfikatów wyniosÅ‚a 60 367 560 zÅ‚ co oznacza osiÄ…gniÄ™cie przez SpóÅ‚kÄ™ dochodu w kwocie 3 367 560 zÅ‚.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… Raportu bieżącego Nr 15/2010 z 29.04 2010 r. SpóÅ‚ka sfinansowaÅ‚a nabycie certyfikatów inwestycyjnych emisjÄ… obligacji dokonanÄ… 20 kwietnia 2010 roku. Wyemitowane zostaÅ‚y obligacje serii "D", imienne, nie oprocentowane, niezabezpieczone, nie posiadajÄ…ce formy dokumentu, w iloÅ›ci 57.000 sztuk, o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 zÅ‚ każda oraz o cenie emisyjnej 1.006,24 zÅ‚ każda (Obligacje). Obligacje zostaÅ‚y nabyte przez krajowego inwestora finansowego. Obligacje uprawniajÄ… wyÅ‚Ä…cznie do Å›wiadczenia pieniężnego polegajÄ…cego na zapÅ‚acie należnoÅ›ci za każdÄ… ObligacjÄ™, w wysokoÅ›ci, terminach i na warunkach wskazanych w warunkach emisji Obligacji. W dniu 30 listopada 2011 roku SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od krajowego inwestora finansowego ofertÄ™ sprzedaży 57.000 sztuk Obligacji z datÄ… realizacji wyznaczonÄ… na 5 dni kalendarzowych po dacie otrzymania przez SpóÅ‚kÄ™ należnoÅ›ci z tytuÅ‚u umorzenia certyfikatów depozytowych Funduszu.
JednoczeÅ›nie w zwiÄ…zku z zawartym w dniu 27 kwietnia 2010 r. porozumieniem, którego stronÄ… byÅ‚ również krajowy inwestor finansowy - SpóÅ‚ka, celem zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci pieniężnych wynikajÄ…cych z Obligacji ustanowiÅ‚a zastaw zwykÅ‚y na Å›rodkach pieniężnych pochodzÄ…cych z umorzonych certyfikatów inwestycyjnych. Zastaw zostaÅ‚ ustanowiony do momentu wypÅ‚aty Å›rodków z tytuÅ‚u wykupionych Obligacji.
O fakcie dokonania wykupu Obligacji SpóÅ‚ka poinformuje odrÄ™bnym raportem bieżącym.
Nie istniejÄ… powiÄ…zania pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ…, jej osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi, a Funduszem.
Zbyte (umorzone) Certyfikaty uznano za aktywa o znacznej wartoÅ›ci ze wzglÄ™du na fakt, iż ich Å‚Ä…czna wartość umorzenia certyfikatów przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
| |
|
