| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji dotyczący obowiązków informacyjnych) – zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji obligacji serii H1 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2013 dotyczącego obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H. Korekta polega na tym, iż niniejszy raport skorygowany zawiera informacje przewidziane do przekazania w punkcie 8.3 Warunków Emisji dotyczące wyceny certyfikatów inwestycyjnych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy. Dodatkowo w treści raportu został skorygowany numer punktu warunków emisji, który informuje o obowiązku przekazania informacji o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. (wcześniejszy numer 8.3.4. został skorygowany na 8.3.5.).
Poniżej skorygowana treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H1) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:
Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu
Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%
Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok
Punkt 8.3.4. Warunków Emisji - Informacje o Wycenie Certyfikatów Inwestycyjnych na dzień 31 marca 2013 r.
Subfundusz Seria certyfikatów Liczba certyfikatów Łączna wycena certyfikatów
MCI.EuroVentures 1.0 A 1 975 45 503 070,73 zł
MCI.EuroVentures 1.0 B 621 14 307 547,81 zł
MCI.EuroVentures 1.0 C 2 153 49 604 106,98 zł
MCI.TechVentures 1.0 D 76 945 11 024 465,72 zł
MCI.TechVentures 1.0 E 141 133 20 221 143,95 zł
MCI.TechVentures 1.0 H 22 789 3 173 242,26 zł
MCI.TechVentures 1.0 I 12 119 1 687 503,75 zł
MCI.TechVentures 1.0 J 5 278 778 338,26 zł
MCI.TechVentures 1.0 L 4 289 598 562,61 zł
MCI.TechVentures 1.0 M 2 145 300 268,71 zł
MCI.TechVentures 1.0 N 1 640 251 750,68 zł
MCI.TechVentures 1.0 O 3 003 461 267,44 zł
MCI.TechVentures 1.0 P 85 711 13 604 020,89 zł
Łączna wartość zastawu 161 515 289,79 zł
Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
| |
|
