| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) – wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji seria H2 do kwoty 30.000.000 PLN w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości 66.000.000 PLN | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H2) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:
Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu
Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%
Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok
Punkt 8.3.4. Warunków Emisji - Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 września 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H2
Subfundusz Seria certyfikatów Liczba certyfikatów Łączna wycena certyfikatów
MCI.EuroVentures 1.0 A 1 437 54 216 591,31 zł
MCI.EuroVentures 1.0 C 1 178 44 444 777,01 zł
MCI.TechVentures 1.0 D 171 945 25 940 015,82 zł
MCI.TechVentures 1.0 H 22 789 3 332 879,73 zł
MCI.TechVentures 1.0 I 169 24 716,16 zł
MCI.TechVentures 1.0 J 5 278 818 518,39 zł
MCI.TechVentures 1.0 L 4 289 628 674,72 zł
MCI.TechVentures 1.0 M 2 145 315 769,47 zł
MCI.TechVentures 1.0 N 1 640 264 415,59 zł
129 986 358,20 zł
Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił. | |
|
