| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe zobowiązania MCI Management S.A. na 31.12.2013 roku - informacja poufna (uzupełnienie RB 8/2014) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
MCI Management S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do RB 8/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., podaje szczegółowe szacunkowe informacje na temat zadłużenia Spółki na dzień 31.12.2013 r.
a) obligacje notowane na Catalyst (zobowiązania zewnętrzne) 120 295 tys. PLN
b) zobowiązania do funduszy z Grupy MCI (zobowiązania wewnętrzne) 50 982 tys. PLN
c) rezerwy i podatki odroczone 21 743 tys. PLN
Łącznie 193.020 tys. PLN
W ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupa MCI stosuje cash pool wewnętrzny – nadwyżki finansowe są lokowane w podmiotach z Grupy MCI, głównie w funduszach inwestycyjnych.
| |
