| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MCI | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. – zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Raport dotyczy zmiany podmiotu posiadającego certyfikaty inwestycyjne funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, poprzez transakcje wyłącznie wewnątrz Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. w związku z restrukturyzacją podatkową w ramach Grupy Kapitałowej MCI Management S.A.
MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 28 listopada 2014 roku, spółka MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV MCI.PrivateVentures spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, dokonała zbycia na rzecz MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6.957 certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za kwotę 141.961.950,46 złotych (Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych). Spółka MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest spółką w której 100 % udziałów w kapitale zakładowym posiada MCI Management S.A. Wspólnikami spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV MCI.PrivateVentures spółka komandytowo – akcyjna są spółki: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MCI Management Spółka Akcyjna.
Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych nie przewiduje stosowania kar umownych. Zapłata przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za nabywane certyfikaty inwestycyjne nastąpi ze środków własnych spółki w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych lub poprzez potrącenie wzajemnych należności.
Istnieją następujące powiązania pomiędzy MCI Management S.A., jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV MCI.PrivateVentures spółka komandytowo – akcyjna:
• Tomasz Czechowicz jest Wiceprezesem Zarządu MCI Management S.A. oraz Prezesem Zarządu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• Ewa Ogryczak jest Członkiem Zarządu MCI Management S.A. oraz Członkiem Zarządu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jako kryterium uznania Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych za umowę znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych MCI Management S.A.
Zbycie certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ramach Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych, stanowi również zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości, definiowanych jako aktywa stanowiące co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych MCI Management S.A.
| | |
