| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Mediatel S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Mediatel", "Kredytobiorca 1") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3) oraz §9 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, informuje, że w dniu 2 czerwca 2011r. powziÄ…Å‚ wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie z Emitentem oraz ELTERIX S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Kredytobiorca 2") aneksu nr 3 ("Aneks") do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010r.
Do istotnych warunków Aneksu należy zmiana Umowy w zakresie:
1) kwot i celu kredytu, tj. limit kredytowy zostaje zmniejszony do kwoty nie przekraczajÄ…cej:
2.500.000zł w okresie od dnia 24.05.2011r. do dnia 29.06.2011r.
2.300.000zł w okresie od dnia 30.06.2011r. do dnia 28.07.2011r.
2.100.000zł w okresie od dnia 29.07.2011r. do dnia 30.08.2011r.
1.900.000zł w okresie od dnia 31.08.2011r. do dnia 29.09.2011r.
1.700.000zł w okresie od dnia 30.09.2011r. do dnia 30.10.2011r.
1.500.000zł w okresie od dnia 31.10.2011r. do dnia 23.11.2011r.
1.300.000zł w okresie do dnia 24.11.2011r.
2) terminu i sposobu udostÄ™pnienia kredytu, tj. Kredytobiorcy mogÄ… zadÅ‚użać siÄ™ bez potrzeby skÅ‚adania odrÄ™bnych wniosków kredytowych w okresie od 02.07.2010r. do 29.11.2011r.
3) ustalenie marży Banku
4) spÅ‚aty kredytu i innych zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy, tj. Kredytobiorcy zobowiÄ…zali siÄ™ do ostatecznej spÅ‚aty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 30.11.2011r.
Ponadto Emitent, tytułem zabezpieczenia Umowy, złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.800.000 zł na wypadek niewywiązania się przez Mediatel ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.
JednoczeÅ›nie Emitent w dniu 2 czerwca 2011r. powziÄ…Å‚ wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z Emitentem aneksu nr 3 do umowy o kaucjÄ™ pieniężnÄ… nr 02/045/08 z dnia 27 marca 2008r., na podstawie którego Emitent przeniósÅ‚ na wÅ‚asność BRE Banku S.A. kwotÄ™ w wysokoÅ›ci 1.700.000 zÅ‚ w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Mediatel S.A. na podstawie Umowy wraz z późniejszymi zmianami.
Mediatel upoważnił BRE Bank S.A. do obciążenia swojego rachunku bieżącego kwotą ww. kaucji.
| |
|
