| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 5 marca 2012 r. Spółka przeprowadziła emisję 2 (dwóch) obligacji imiennych zabezpieczonych serii U o numerach od 1 do 2:
1) Cel emisji obligacji serii U: dofinansowanie działalności Spółki.
2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii U: obligacje imienne emitowane w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm).
3) Wielkość emisji obligacji serii U: 2 obligacje.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna obligacji serii U równa jest wartości nominalnej każdej obligacji i wynosi 500.000 PLN każda obligacja, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii U:
a) data emisji: 5.03.2012 r.
b) termin wykupu: 30.04.2012 r.
W przypadkach wskazanych w propozycji nabycia obligacji obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji serii U.
c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacje są zabezpieczone w formie blokady na rachunku maklerskim 4.000.000 (czterech milionów) akcji spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 000019740), kod ISIN PLNFI0600010, należących do Pana Zbigniewa Kazimierczaka.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 37.375 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.09.2011 r.
8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia:
W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.
Emisja obligacji serii U służy dofinansowaniu działalności Spółki.
Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji.
9) Obligacje serii U nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
Łączna wartość nominalna obligacji serii U przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.)
| |
|
