Mediatel SA (MTL) komunikat - Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-04-04

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2012 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia 1 (jedna) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R wyemitowanej w dniu 2 listopada 2011 r. przez Mediatel, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Obligacja serii R została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę kwoty 1.052.177,81 zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych i 81/100) PLN.
Informacje dotyczące obligacji serii R wyemitowanej przez Spółkę, przekazywane były w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku.

Jednocześnie Mediatel informuje, że w dniu 3 kwietnia 2012 r. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii W o numerze 1:
1) Cel emisji obligacji serii W: Celem emisji obligacji jest dofinansowanie działalności spółki Emitenta.
2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii W: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm).
3) Wielkość emisji obligacji serii W: 1 obligacja.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna obligacji serii W równa jest wartości nominalnej i wynosi 600.000 PLN.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii W:
a) data emisji: 3.04.2012 r.
b) termin wykupu: 15.05.2012 r.
c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacja jest niezabezpieczona.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 31.358 tys. PLN wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia:
W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.
Emisja obligacji serii W służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnych obligacji serii R.
Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji.
9) Obligacja serii W nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
Wartość nominalna obligacji serii W przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mediatel SA
Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mediatel SAWykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mediatel SA
Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji