| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-11-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MERCOR S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu przedÅ‚użajÄ…cego okres obowiÄ…zywania umowy kredytowej i transakcji z Kredyt Bank SpóÅ‚ka Akcyjna na Å‚Ä…cznÄ… wartość umowy znaczÄ…cej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Mercor SA informuje, iż podpisał aneks do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przedłużający okres jej obowiązywania.
Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 zł. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2012 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiÄ™kszonej o marżę Banku. Zgodnie z umowÄ… Bank pobierze od SpóÅ‚ki prowizjÄ™ przygotowawczÄ….
Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowiÄ…: weksel In blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelnoÅ›ci wobec dÅ‚użników, którymi sÄ… kontrahenci handlowi z tytuÅ‚u prowadzonej przez Mercor dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku.
Warunki zawartej umowy sÄ… zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w okresie we wrzeÅ›niu 2011 roku Mercor SA zawieraÅ‚ z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na Å‚Ä…czna wartość 4.950.890 zÅ‚. Zawarte transakcje terminowe miaÅ‚y na celu ograniczenie ryzyka zwiÄ…zanego z możliwoÅ›ciÄ… wystÄ…pienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.
Ponadto podmiot zależny BEM spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w MirosÅ‚awiu zawarÅ‚ w dniu 02.09.2011 roku z Kredyt Bank S.A. Aneks do umowy o kredyt obrotowy przedÅ‚użajÄ…cy okres jej obowiÄ…zywania do 30.10.2011 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udzieliÅ‚ BEM kredytu w kwocie 4.500.000 PLN.
Jako kryterium uznania aneksu do umowy o kredyt obrotowy za znaczÄ…cy przyjÄ™to fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Mercor SA.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dacego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|