pieniadz.pl

Mercor SA
Zawarcie Aneksów do Umów o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

24-08-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-08-24
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Zawarcie Aneksów do Umów o limit wierzytelnoÅ›ci oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska SpóÅ‚ka S.A. na Å‚Ä…cznÄ… wartość umowy znaczÄ…cej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2012 roku wpÅ‚ynęły do SpóÅ‚ki podpisane aneksy do umów o limit wierzytelnoÅ›ci zawarte przez Mercor z Reiffeisen Bank Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie.

 Aneks, do Umowy o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 12 wrzeÅ›nia 2006 roku z późniejszymi zmianami, podwyższajÄ…cy wartość przyznanego limitu o 1.000.000 PLN oraz przedÅ‚użajÄ…cy okres obowiÄ…zywania Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy Bank udzieliÅ‚ Mercor SA limitu wierzytelnoÅ›ci w wysokoÅ›ci 7.500.000 PLN. DzieÅ„ ostatecznej spÅ‚aty limitu zostaÅ‚ wyznaczony na 28 wrzeÅ›nia 2018 roku. W ramach przyznanej linii Bank na wniosek SpóÅ‚ki bÄ™dzie wystawiaÅ‚ gwarancje bankowe.
Do powyższej Umowy zawarty byÅ‚ również Aneks w dniu 21 grudnia 2011 roku. Aneks przedÅ‚użaÅ‚ okres obowiÄ…zywania umowy z 30 wrzeÅ›nia 2016 roku na 29 wrzeÅ›nia 2017 roku.

 Aneks, do Umowy o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 10 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, przedÅ‚użajÄ…cy okres obowiÄ…zywania umowy. Bank udzieliÅ‚ Mercor SA limitu wierzytelnoÅ›ci na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci w niezmienionej wysokoÅ›ci 30.000.000 zÅ‚. DzieÅ„ ostatecznej spÅ‚aty limitu zostaÅ‚ wyznaczony na 19 listopada 2013 roku.
Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN, Kredyt w rachunku bieżącym w EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN, Kredyt rewolwingowy w EUR, Akredytywy "bez pokrycia z góry".
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w zależnoÅ›ci od rodzaju produktu odpowiednio oparte na stawce WIBOR powiÄ™kszonej o marżę Banku bÄ…dź stawkÄ™ EURIBOR powiÄ™kszonÄ… o marżę banku. Zgodnie z umowÄ… Bank ma prawo do poboru prowizji z tytuÅ‚u zaangażowania, prowizji z tytuÅ‚u otwartych akredytyw, prowizji z tytuÅ‚u pokrycia opÅ‚at wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zwiÄ…zku z udzieleniem Kredytu oraz pobierze od SpóÅ‚ki prowizjÄ™ przygotowawczÄ….
Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowiÄ…: peÅ‚nomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należnoÅ›ci istniejÄ…cych i przyszÅ‚ych z zawartych umów, oraz oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji w trybie okreÅ›lonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie wiÄ™kszej niż 45.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należnoÅ›ci wynikajÄ…cych z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Bank może wystÄ…pić o nadanie klauzuli wykonalnoÅ›ci bankowemu tytuÅ‚owi egzekucyjnemu w terminie do dnia 19 listopada 2016 roku.
Warunki zawartej umowy sÄ… zgodne z: "Regulaminem ÅšwiadczeÅ„ UsÅ‚ug Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.", "Regulaminem Udzielania Gwarancji Bankowych, PorÄ™czeÅ„ i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie Gwarancji Bankowych, PorÄ™czeÅ„ i Akredytyw" oraz "Regulaminem Transakcji Terminowych i Pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie transakcji: Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych".

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w okresie od listopada 2011 roku do maja 2012 roku Mercor SA zawieraÅ‚ z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na Å‚Ä…czna wartość 7.155.230 PLN. Zawarte transakcje terminowe miaÅ‚y na celu ograniczenie ryzyka zwiÄ…zanego z możliwoÅ›ciÄ… wystÄ…pienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksów do umów o limit wierzytelnoÅ›ci za znaczÄ…cy przyjÄ™to fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm