| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MERCOR S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksów przedÅ‚użajÄ…cych okresy obowiÄ…zywania umów i transakcji z Kredyt Bank SpóÅ‚ka Akcyjna na Å‚Ä…cznÄ… wartość umowy znaczÄ…cej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w dniu 29.10.2012 roku podpisaÅ‚ z Kredyt Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie aneksy przedÅ‚użajÄ…ce okresy obowiÄ…zywania umów o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz o udzielenie linii gwarancyjnej.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2013 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiÄ™kszonej o marżę Banku. Zgodnie z umowÄ… Bank pobierze od SpóÅ‚ki prowizjÄ™ przygotowawczÄ….
Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowiÄ…: weksel in blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelnoÅ›ci wobec dÅ‚użników, którymi sÄ… kontrahenci handlowi z tytuÅ‚u prowadzonej przez Mercor dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, zastaw rejestrowy.
Warunki zawartej umowy sÄ… zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A.
Na podstawie Aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej Bank udzieliÅ‚ SpóÅ‚ce limitu do wysokoÅ›ci 7.000.000 PLN. W ramach przyznanej linii gwarancyjnej mogÄ… być wystawiane gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje przetargowe, gwarancje pÅ‚atnoÅ›ci, gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje mogÄ… być wystawiana do dnia 31.10. 2013.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w październiku 2012 roku Mercor SA zawieraÅ‚ z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na Å‚Ä…czna wartość 5.070.325 zÅ‚. Zawarte transakcje terminowe miaÅ‚y na celu ograniczenie ryzyka zwiÄ…zanego z możliwoÅ›ciÄ… wystÄ…pienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.
Jako kryterium uznania aneksów do umów oraz zawartych transakcji terminowych za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Mercor SA.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dacego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|