|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporzÄ…dzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MERCOR S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zawarcie aneksów przedÅ‚użajÄ…cych okresy obowiÄ…zywania umów i transakcji z Bank Zachodni WBK S.A. na Å‚Ä…cznÄ… wartość umowy znaczÄ…cej |
|
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w dniu 27 wrzeÅ›nia 2013 roku otrzymaÅ‚ z Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu podpisane aneksy przedÅ‚użajÄ…ce okresy obowiÄ…zywania umów o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz o udzielenie linii gwarancyjnej.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2014 roku.
Wariant I Aneksu przewiduje, że jeżeli dojdzie do sprzedaży części działalności grupy Mercor SA w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych (o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 06.09.2013 roku), nastąpi zmniejszenie limitu do kwoty 10.000.000 PLN.
Wariant II Aneksu, który bÄ™dzie obowiÄ…zywaÅ‚ w przypadku nie dojÅ›cia do skutku transakcji sprzedaży części dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, zakÅ‚ada częściowÄ… spÅ‚atÄ™ kredytu w ratach po 5.000.000 PLN w 4 ratach w nastÄ™pujÄ…cych terminach 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.10.2014.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiÄ™kszonej o marżę Banku. Zgodnie z umowÄ… Bank pobierze od SpóÅ‚ki prowizjÄ™ przygotowawczÄ….
Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowiÄ…: weksel in blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelnoÅ›ci wobec dÅ‚użników, którymi sÄ… kontrahenci handlowi z tytuÅ‚u prowadzonej przez Mercor dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, zastaw rejestrowy, porÄ™czenie udzielone przez Mercor HD sp. z o.o. SKA, hipoteka ustanowiona na nieruchomoÅ›ci w MirosÅ‚awiu, peÅ‚nomocnictwo do wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank zachodni WBK S.A.
Warunki zawartej umowy sÄ… zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej stosowane przez Bank Zachodni WBK S.A.
Ponad to na podstawie Aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej Bank udzieliÅ‚ SpóÅ‚ce limitu do wysokoÅ›ci 7.000.000 PLN. W ramach przyznanej linii gwarancyjnej mogÄ… być wystawiane gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje przetargowe, gwarancje pÅ‚atnoÅ›ci, gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje mogÄ… być wystawiana do dnia 31.10. 2014.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w okresie od maja 2013 do wrzeÅ›nia 2013 Mercor SA zawieraÅ‚ z Bank Zachodni WBK S.A. walutowe transakcje terminowe na Å‚Ä…cznÄ… wartość 2.523.971,94 PLN. Zawarte transakcje terminowe miaÅ‚y na celu ograniczenie ryzyka zwiÄ…zanego z możliwoÅ›ciÄ… wystÄ…pienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.
Jako kryterium uznania aneksów do umów oraz zawartych transakcji terminowych za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Mercor SA. Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dacego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
