| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MERCOR S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy i transakcji z DZ Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w dniu 23.03.2010 roku Emitent zawarÅ‚a z DZ Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dwie transakcje terminowe o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 3.129.200,- PLN. Ponadto w okresie od listopada 2009 roku Emitent zawieraÅ‚ z DZ Bank Polska S.A. transakcje terminowe, których Å‚Ä…czna wartoÅ›ci wyniosÅ‚a 4.615.704,- PLN. W dniu 20 lipca 2009 roku Emitent zawarÅ‚ z DZ Bank Polska S.A. UmowÄ™ kredytowÄ…, której górna kwota udzielonego limitu wynosi 20.000.000,- PLN
Jako kryterium uznania umowy i transakcji za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, że suma wartoÅ›ci umowy i transakcji zawartych przez Emitenta z DZ Bank Polska S.A. przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Mercor SA. UmowÄ… o najwiÄ™kszej wartoÅ›ci jest umowa kredytowa.
Zgodnie z zapisami Umowy kredytowej Bank przyznaÅ‚ Mercor SA krótkoterminowy, odnawialny kredyt obrotowy na bieżącÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, który może być wykorzystywany do wysokoÅ›ci limitu wynoszÄ…cego 20.000.000,- PLN do dnia 19 lipca 2010 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce WIBOR RB powiÄ™kszonej o marżę Banku. Umowa przewiduje opÅ‚atÄ™ prowizji przygotowawczej oraz pokrycie przez KredytobiorcÄ™ kosztów zwiÄ…zanych z ponoszonymi przez Bank opÅ‚atami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zabezpieczenie spÅ‚aty kredytu stanowiÄ…: peÅ‚nomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w DZ Bank Polska S.A., weksel wÅ‚asny "in blaco" wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…, zastaw rejestrowy na zapasach znajdujÄ…cych siÄ™ w magazynach zakÅ‚adu produkcyjnego Emitenta w Dobrzeniu Wielkim, przelew wierzytelnoÅ›ci na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia Przedmiotu zastawu, przelew wierzytelnoÅ›ci pieniężnych Kredytobiorcy z tytuÅ‚u umów sprzedaży, oraz oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji w trybie okreÅ›lonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie wiÄ™kszej niż 40.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należnoÅ›ci wynikajÄ…cych z w/w umowy. Bank może wystÄ…pić o nadanie klauzuli wykonalnoÅ›ci bankowemu tytuÅ‚owi egzekucyjnemu w terminie do dnia 20 lipca 2013 roku.
Zapisy Umowy nie przewidujÄ… szczególnych kar umownych.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|