| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych na łączną wartość umowy znaczącej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 29.09.2008 roku odebrał z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie potwierdzenie zawarcia terminowej transakcji walutowej forward dla waluty EURO o wartości 2.362.920,00 PLN.
Mercor SA zawierał również walutowe transakcje terminowe z Fortis Bank Polska SA w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2008 roku na łączna wartość 15.327.548,65 PLN.
Łączna wartość wszystkich terminowych transakcji walutowych zawartych przez Spółkę z Fortis Bank Polska SA w okresie od maja 2008 roku do dnia 29.09.2008 roku wynosi 17.690.468,65 PLN.
Transakcją o największej wartości jest terminowa transakcja walutowa forward, zgodnie z którą w dniu 18.12.2008 roku Mercor SA sprzeda, a Fortis Bank Polska SA kupi walutę o równowartości 2.362.920,00 PLN .
Transakcja terminowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz została zawarta na warunkach zgodnych z ogólnymi warunkami określonymi w Regulaminie Fortis Bank Polska S.A.
Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.
Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość zawartych transakcji z Fortis Bank Polska SA przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA.
Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3
| |
|
