| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczÄ…cej umowy. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku Fundusz dokonaÅ‚ emisji 21.500 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy pięćset) sztuk bonów dÅ‚użnych serii MID0612.1, o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie jeden tysiÄ…c) każdy ("Bony"), o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej równej 21.500.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia jeden milionów pięćset tysiÄ™cy). Bony zostaÅ‚y objÄ™te, w dniu 19 lipca 2011 roku, przez Alior Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Alior Bank") za cenÄ™ równÄ… ich wartoÅ›ci nominalnej, w wyniku akceptacji przez Alior Bank, w dniu 18 lipca 2011 roku, propozycji objÄ™cia Bonów z dnia 15 lipca 2011 roku ("Propozycja") oraz w wyniku uiszczenia ww. ceny emisyjnej w dniu 19 lipca 2011 roku. Zgodnie z warunkami emisji Bonów, zwartymi w Propozycji, termin wykupu Bonów przypada na dzieÅ„ 30 czerwca 2012 roku, jednakże Funduszowi przysÅ‚uguje prawo do dokonania przedterminowego wykupu Bonów. Ponadto, z Bonami zwiÄ…zane jest prawo do odsetek, naliczanych i wypÅ‚acanych w okresach miesiÄ™cznych, w wysokoÅ›ci stawki WIBOR 1M z drugiego dnia roboczego poprzedzajÄ…cego rozpoczÄ™cie danego okresu odsetkowego, powiÄ™kszonej o 2,5 punktu procentowego, w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cej z wyemitowanych przez Fundusz Bonów jest: (i) hipoteka umowna do kwoty 26.767.500,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów siedemset sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy pięćset) na przysÅ‚ugujÄ…cym spóÅ‚ce: Inwestycje Polskie SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej nr 77, nr KRS 0000008176 ("Inwestycje Polskie"), prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci oraz prawie wÅ‚asnoÅ›ci posadowionych na niej budynków, stanowiÄ…cych odrÄ™bny od nieruchomoÅ›ci przedmiot wÅ‚asnoÅ›ci, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, obejmujÄ…cej dziaÅ‚kÄ™ nr 36/6 o pow. 0,5251 ha, opisanej w KW nr WA6M/00171397/7 prowadzonej przez SÄ…d Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV WydziaÅ‚ ksiÄ…g wieczystych ("Nieruchomość"), ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz Alior Banku na zabezpieczenie wierzytelnoÅ›ci, z tytuÅ‚u zobowiÄ…zaÅ„ Funduszu z Bonów oraz zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z umowy porÄ™czenia, o której mowa w punkcie (iii) poniżej, roszczeÅ„ o odsetki oraz innych roszczeÅ„ o Å›wiadczenia uboczne, w tym opÅ‚at i prowizji; (ii) potwierdzony przelew wierzytelnoÅ›ci z umowy ubezpieczenia NieruchomoÅ›ci w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Alior Bank, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeÅ„ losowych w kwocie nie niższej niż 104.424.189,78 zÅ‚. (sÅ‚ownie: sto cztery miliony czterysta dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce sto osiemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych 78/100); (iii) porÄ™czenie, wg prawa cywilnego, Inwestycji Polskich, przy czym odpowiedzialność porÄ™czyciela z tytuÅ‚u porÄ™czenia bÄ™dzie ograniczona kwotowo, do wysokoÅ›ci kwoty odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci NieruchomoÅ›ci z dnia wymagalnoÅ›ci roszczenia Alior Banku wobec porÄ™czyciela, (iv) oÅ›wiadczenie Funduszu o poddaniu siÄ™ egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 32.250.000,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci dwa miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy), w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior Bank, (v) oÅ›wiadczenie Inwestycji Polskich o poddaniu siÄ™ egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 32.250.000,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci dwa miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy), w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior Bank.
Pozostałe warunki Propozycji nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Propozycja nie przewiduje kar umownych.
Bony zostaÅ‚y wyemitowane w ramach zawartego, w dniu 18 maja 2011 roku, z Alior Bank S.A., Porozumienia dot. zawarcia Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 wyemitowanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. (o czym ZarzÄ…d Funduszu informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 20 maja 2011 roku), zmienionego kolejnymi aneksami: numer 1 z dnia 19 maja 2011 roku (o którym ZarzÄ…du Funduszu informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 20 maja 2011 roku), numer 2 z dnia 10 czerwca 2011 roku (o którym ZarzÄ…du Funduszu informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku), numer 3 z dnia 29 czerwca 2011 roku (o którym ZarzÄ…du Funduszu informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku) oraz numer 4 z dnia 18 lipca 2011 roku. ZarzÄ…d Funduszu nie informowaÅ‚ o fakcie zawarcia ww. aneksu numer 4, z uwagi na nieistotny, porzÄ…dkowy charakter zmian wprowadzanych do Porozumienia.
Kryterium uznania Propozycji za znaczÄ…cÄ… jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu.
PodstawÄ™ prawnÄ… sporzÄ…dzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | |
|