| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIDAS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie oferty publicznej akcji serii C Funduszu ("Oferta Publiczna").
Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Funduszu, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii C:
Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe przyjmowanie były od 10 maja 2011 roku do 20 maja 2011 roku. Zapisy w ramach subskrypcji uzupełniającej (zapisy na Zaproszenie) były przyjmowane w dniu 30 maja 2011 roku.
2. Data przydziału akcji serii C:
31 maja 2010 roku.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji serii C Funduszu.
4. Stopa redukcji:
Liczba przydzielonych akcji serii C była równa liczbie akcji serii C, na które złożono zapisy. Oferta Publiczna nie była dzielona na transze.
5. Liczba akcji serii C, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej:
a. w ramach Zapisów Podstawowych – 208.426.999 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C,
b. w ramach Zapisów Dodatkowych – 22.302.622 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwie) sztuki akcji serii C,
c. w ramach zapisu na Zaproszenie – 6.017.059 (słownie: sześć milionów siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C.
6. Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 208.426.999 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C,
b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 22.302.622 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) sztuk akcji serii C,
c. w wyniku realizacji zapisu na Zaproszenie, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 6.017.059 (słownie: sześć milionów siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C.
7. Cena, po jakiej akcje serii C były obejmowane:
1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii C:
Łącznie złożono 6.763 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) zapisy, w tym:
a. 6.441 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden) Zapisów Podstawowych,
b. 321 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden) Zapisów Dodatkowych,
c. 1 (słownie: jeden) zapis na Zaproszenie.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji akcji serii C:
a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 6.441 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) subskrybentom,
b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 321 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden) subskrybentom,
c. w wyniku realizacji zapisu na Zaproszenie, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 1 (słownie: jeden) subskrybentowi.
10. Nazwy (firmy) subemitentów:
Fundusz nie zawarł żadnej umowy o submisję w ramach Oferty Publicznej.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
293.565.883,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100).
W odniesieniu do danych, o których mowa w § 33 ust.1 pkt 12 i pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami), Fundusz informuje, że z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji akcji serii C do dnia przekazania niniejszego raportu, wartość tych kosztów zostanie przekazana do wiadomości publicznej odrębnym raportem bieżącym w terminie zgodnym z § 100 ust. 2 ww. Rozporządzenia. W związku z powyższym, również ostateczną informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji, przypadającym na 1 akcję serii C, Fundusz przekaże do wiadomości publicznej w sposób opisany powyżej.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 roku ze zmianami) w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | |
|
