| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIDAS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej akcji serii D. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie oferty publicznej akcji serii D Funduszu ("Oferta Publiczna").
Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Funduszu, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2012 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:
Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe przyjmowanie były od 20 lutego 2012 r. do 1 marca 2012 r.
2. Data przydziału akcji serii D:
19 marca 2012 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
1.183.733.400 sztuk akcji serii D Funduszu.
4. Stopa redukcji:
Oferta Publiczna nie była dzielona na transze.
a. w ramach Zapisów Podstawowych stopa redukcji wyniosła 0%,
b. w ramach Zapisów Dodatkowych stopa redukcji wyniosła 95,47%.
5. Liczba akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej:
a. w ramach Zapisów Podstawowych – 1.162.711.013 sztuk akcji serii D,
b. w ramach Zapisów Dodatkowych – 464.219.507 sztuk akcji serii D.
6. Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 1.162.711.013 sztuk akcji serii D,
b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 21.022.387 sztuk akcji serii D,
7. Cena, po jakiej akcje serii D były obejmowane:
0,70 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D:
Łącznie złożono 7.142 zapisy, w tym:
a. 6.417 Zapisów Podstawowych,
b. 725 Zapisów Dodatkowych.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji akcji serii D:
a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 6.417 subskrybentom,
b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 700 subskrybentom (w wyniku 95,47 procentowej redukcji Zapisów Dodatkowych, osoby które złożyły zapis na 20 lub mniej akcji nie otrzymały żadnej akcji serii D).
10. Nazwy (firmy) subemitentów:
Fundusz nie zawarł żadnej umowy o submisję w ramach Oferty Publicznej.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
828.613.380 zł.
12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na jedną akcję serii D:
Według Funduszu, koszty związane z Ofertą (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 4,125 mln zł. Jednocześnie zgodnie z szacunkami Funduszu, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,003 zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Funduszu.
Ostateczna wysokość kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz ostateczna wysokość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na akcję, zostanie podana do wiadomości publicznej w raporcie okresowym Funduszu po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.
Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | |
|
