pieniadz.pl

NFI Midas SA
Zmiana uchwały dotyczącej emisji obligacji serii A oraz zawarcie aneksu do umowy zastawu na aktywach o znacznej wartości.

28-03-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-03-28
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Zmiana uchwały dotyczącej emisji obligacji serii A oraz zawarcie aneksu do umowy zastawu na aktywach o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 7 marca 2013 r. dotyczÄ…cego podjÄ™cia w dniu 6 marca 2013 r. przez ZarzÄ…d Midas S.A. ("SpóÅ‚ka" lub "Emitent") uchwaÅ‚y ("UchwaÅ‚a Zmieniana") o emisji obligacji serii A ("Obligacje") oraz do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 8 marca 2013 r. dotyczÄ…cego zawarcia przez Emitenta umowy o ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartoÅ›ci ("Umowa Zastawnicza"), ZarzÄ…d Emitenta informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ ("UchwaÅ‚a ZmieniajÄ…ca") w sprawie zmiany ww. UchwaÅ‚y Zmienianej oraz zawarÅ‚ aneks do Umowy Zastawniczej.

Zgodnie z treÅ›ciÄ… UchwaÅ‚y ZmieniajÄ…cej, ZarzÄ…d zdecydowaÅ‚ o zmianie niektórych parametrów Obligacji emitowanych na podstawie UchwaÅ‚y Zmienianej okreÅ›lonych w Warunkach Emisji Obligacji ("WEO").

Zgodnie z postanowieniami zmienionych WEO, emisja Obligacji nastąpi w dniu 16 kwietnia 2013 r. ("Dzień Emisji"), a termin ich wykupu przypadnie w dniu 16 kwietnia 2021 r. ("Dzień Wykupu"). Ponadto, Emitent będzie uprawniony, ale nie zobowiązany, do ustanowienia w dowolnym czasie fakultatywnego zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego ustanowionego w ww. Umowie Zastawniczej. W pozostałym zakresie postanowienia WEO nie uległy zmianie.

W zwiÄ…zku z ww. zmianÄ… charakteru Zastawu Rejestrowego z obligatoryjnego na fakultatywny, zastosowania nie ma obecnie przypadek naruszenia WEO wskazany w ww. raporcie bieżącym nr 5/2013 w punkcie h) w brzmieniu: "Emitent nie wypeÅ‚ni w terminie zobowiÄ…zania do ustanowienia Zastawu Rejestrowego zgodnie z postanowieniami WEO". W zwiÄ…zku z ww. zmianÄ… daty emisji Obligacji, nie stosuje siÄ™ premii z tytuÅ‚u WczeÅ›niejszego Wykupu (Premia WW), o której mowa w punkcie (c) informacji o sposobie wyznaczania Kwoty WczeÅ›niejszego Wykupu w ww. raporcie bieżącym nr 5/2013, w przypadku kiedy WczeÅ›niejszy Wykup dokonywany bÄ™dzie po 16 kwietnia 2018 r.

W konsekwencji ww. zmian WEO, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zawarÅ‚ aneks do Umowy Zastawniczej, na mocy którego dokonane zostaÅ‚y jej odpowiednie zmiany w celu odzwierciedlenia ww. zmian WEO.

W zwiÄ…zku z ww. zmianÄ… charakteru Zastawu Rejestrowego zmianie ulegajÄ… informacje przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 6/2013 w ten sposób, że Zastaw Cywilny wygasa, a postanowienia umowne dotyczÄ…ce ustanowienia Zastawu Cywilnego ulegnÄ… samoistnemu rozwiÄ…zaniu z chwilÄ… skutecznego ustanowienia Zastawu Rejestrowego lub z chwilÄ… zmiany zabezpieczenia w przypadku zmiany zabezpieczenia w sytuacji, kiedy Zastaw Rejestrowy nie zostanie jeszcze ustanowiony. Zastosowania nie majÄ… obecnie zapisy dotyczÄ…ce obowiÄ…zku zÅ‚ożenia przez Zastawców wniosków o wpis w rejestrze zastawów oraz zapewnienia dokonania wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów. W pozostaÅ‚ym zakresie postanowienia Umowy Zastawniczej opisane w ww. raporcie bieżącym nr 6/2013 nie ulegÅ‚y zmianie.

JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka informuje, iż na dzieÅ„ przekazania niniejszego raportu bieżącego wszystkie obligatoryjne zabezpieczenia Obligacji zostaÅ‚y ustanowione. Ponadto, Emitent oraz Conpidon Limited (spóÅ‚ka zależna od Emitenta) zÅ‚ożyÅ‚y do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du wnioski o wpis Zastawu Rejestrowego w rejestrze zastawów. Wedle najlepszej wiedzy Emitenta, do dnia przekazania niniejszego raportu nie zostaÅ‚y wydane postanowienia dotyczÄ…ce wpisu Zastawu Rejestrowego w rejestrze zastawów. Zmiana terminu emisji Obligacji wynika przede wszystkim z potrzeby zmian treÅ›ci dokumentacji emisyjnej, w zwiÄ…zku z planowanym przez Emitenta doprowadzeniem do zarejestrowania Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. z siedzibÄ… w Warszawie. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki stoi na stanowisku, że powyższe zmiany nie powinny wpÅ‚ynąć na powodzenie emisji Obligacji.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm