| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| SpeÅ‚nienie siÄ™ pozostaÅ‚ych warunków zawieszajÄ…cych umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 1 marca 2013 roku dotyczÄ…cego zawarcia umowy ("Umowa") o kredyt inwestycyjny ("Kredyt") z Alior Bank S.A. ("Bank") oraz raportów bieżących nr 23/2013, 26/2013 oraz 31/2013 dotyczÄ…cych częściowego speÅ‚nienia siÄ™ warunków zawieszajÄ…cych Umowy, ZarzÄ…d Midas S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 13 wrzeÅ›nia 2013 roku wypeÅ‚niÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce warunki niezbÄ™dne do uruchomienia Kredytu: 1) udokumentowaÅ‚ wniesienie wkÅ‚adu wÅ‚asnego w wysokoÅ›ci 50 mln zÅ‚, 2) udokumentowaÅ‚ przydziaÅ‚ obligacji wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ emisyjnÄ… w wysokoÅ›ci 200 mln zÅ‚ i o terminie wykupu przypadajÄ…cym po dacie spÅ‚aty Kredytu, a w zwiÄ…zku z zapisem dopuszczajÄ…cym żądanie przez obligatariusza wczeÅ›niejszego wykupu, udokumentowaÅ‚ również zobowiÄ…zania Pana Zygmunta Solorza–Å»aka, że w przypadku gdy wskutek takiego żądania wartość emisji spadnie poniżej kwoty 200 mln zÅ‚, to Pan Zygmunt Solorz-Å»ak lub podmiot przez niego wskazany obejmie dodatkowo wyemitowane obligacje na warunkach obligacji wykupionych, tak by Å‚Ä…czna kwota zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u wyemitowanych obligacji nie byÅ‚a do czasu spÅ‚aty Kredytu niższa niż 200 mln zÅ‚ (Å‚Ä…czna kwota obligacji objÄ™tych możliwoÅ›ciÄ… wczeÅ›niejszego wykupu nie bÄ™dzie wiÄ™ksza niż 100 mln zÅ‚), 3) dostarczyÅ‚ do Banku odpowiednie uchwaÅ‚y/zgody organów SpóÅ‚ki oraz organów PorÄ™czycieli (zgodnie z definicjÄ… z raportu bieżącego nr 4/2013) i Inwestycji Polskich na udzielenie porÄ™czeÅ„ wskazanych w raporcie bieżącym nr 31/2013 oraz przedstawiÅ‚ umowÄ™ pożyczki zawartÄ… miÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Aero 2 Sp. z o.o. , która zostaÅ‚a pozytywnie zweryfikowana przez Bank.
Ponadto do dnia dzisiejszego nie wystąpiły zmiany w stanie prawnym nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Kredytu.
Tym samym spełnione zostały wszystkie, opisane w ww. raporcie bieżącym nr 4/2013, warunki konieczne (zawieszające) do uruchomienia Kredytu.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z opisanÄ… w raporcie bieżącym nr 4/2013 UmowÄ…, Kredyt w kwocie 150 mln zÅ‚, po speÅ‚nieniu siÄ™ wszystkich warunków koniecznych (zawieszajÄ…cych) do uruchomienia Kredytu, zostanie przeznaczony na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez spóÅ‚ki wchodzÄ…ce w skÅ‚ad Grupy KapitaÅ‚owej Midas. | |
|