pieniadz.pl

NFI Midas SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia porozumienia z Alior Bank S.A., zawarcie aneksu do porozumienia oraz spełnienie się warunków zawieszających zawartych w porozumieniu.

20-05-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-05-20
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczÄ…cej zawarcia porozumienia z Alior Bank S.A., zawarcie aneksu do porozumienia oraz speÅ‚nienie siÄ™ warunków zawieszajÄ…cych zawartych w porozumieniu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacje poufne, których przekazanie zostaÅ‚o opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogÄ… naruszyć sÅ‚uszny interes emitenta, oraz sposobu postÄ™powania emitenta w zwiÄ…zku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomoÅ›ci informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiÄ…zku informacyjnego zostaÅ‚a przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w dniu 19 maja 2011 roku. ZarzÄ…d Funduszu zwraca także uwagÄ™ na zawarte w niniejszym raporcie informacje, umieszczone poniżej treÅ›ci opóźnionej informacji poufnej, dotyczÄ…ce zawartego w dniu 19 maja 2011 roku Aneksu nr 1 do Porozumienia oraz speÅ‚nienia siÄ™ warunków zawieszajÄ…cych zawartych w Porozumieniu, które nie zostaÅ‚y ujÄ™te w treÅ›ci opóźnionej informacji poufnej.

Treść opóźnionej informacji poufnej:
"ZarzÄ…d Funduszu informuje, iż w dniu 18 maja 2011 roku Fundusz zawarÅ‚ z Alior Bank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Alior Bank") Porozumienie dot. zawarcia Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 wyemitowanych przez Fundusz ("Porozumienie"). O emisji bonów, oznaczonych symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, ZarzÄ…d Funduszu informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 13/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku). Porozumienie zostaÅ‚o zawarte z uwagi na zamiar zawarcia przez Alior Bank Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 ("Bony") z posiadaczami Bonów (Emitent nie bÄ™dzie stronÄ… tych Umów).

Przedmiotem porozumienia jest okreÅ›lenie warunków na jakich zostanie zrestrukturyzowane zadÅ‚użenie Funduszu wynikajÄ…ce z Bonów.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zabezpieczenie z tytuÅ‚u ww. Umów Sprzedaży Bonów stanowi:
1) hipoteka umowna do kwoty 130.000.000,00 PLN na przysÅ‚ugujÄ…cym spóÅ‚ce: Inwestycje Polskie SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej nr 77, nr KRS 0000008176 ("Inwestycje Polskie Sp. z o.o."), prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci oraz prawie wÅ‚asnoÅ›ci posadowionych na niej budynków, stanowiÄ…cych odrÄ™bny od nieruchomoÅ›ci przedmiot wÅ‚asnoÅ›ci, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, obejmujÄ…cej dziaÅ‚kÄ™ nr 36/6 o pow. 0,5251 ha, opisanej w KW nr WA6M/00171397/7 prowadzonej przez SÄ…d Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV WydziaÅ‚ ksiÄ…g wieczystych ("Nieruchomość"), ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz Alior Banku na zabezpieczenie wierzytelnoÅ›ci, z tytuÅ‚u zobowiÄ…zaÅ„ Funduszu z Bonów oraz zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z umowy porÄ™czenia, o której mowa w pkt. 3 poniżej, roszczeÅ„ o odsetki oraz innych roszczeÅ„ o Å›wiadczenia uboczne, w tym opÅ‚at i prowizji,
2) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Alior Bank, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie nie niższej niż 104.424.189,78 PLN,
3) porÄ™czenie wg prawa cywilnego spóÅ‚ki Inwestycje Polskie Sp. z o.o., przy czym odpowiedzialność porÄ™czyciela z tytuÅ‚u porÄ™czenia bÄ™dzie ograniczona kwotowo, do wysokoÅ›ci kwoty odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci NieruchomoÅ›ci z dnia wymagalnoÅ›ci roszczenia Alior Banku wobec porÄ™czyciela,
4) oświadczenie Funduszu o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.636.284,67 PLN, w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior Bank,
5) oÅ›wiadczenie spóÅ‚ki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. o poddaniu siÄ™ egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.636.284,67 PLN, w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior Bank.

Zgodnie z Porozumieniem nabycie praw z bonów, a także dokonanie przez Alior Bank pÅ‚atnoÅ›ci za Bony na rzecz sprzedajÄ…cego Bony, nastÄ…pi po speÅ‚nieniu siÄ™ nastÄ™pujÄ…cych warunków ("Warunki Nabycia"):
a. dostarczeniu Alior Bankowi szczegóÅ‚owo okreÅ›lonych w Porozumieniu dokumentów potwierdzajÄ…cych ustanowienie ww. zabezpieczeÅ„,
b. dostarczeniu sprzedajÄ…cemu Bony oraz Alior Bankowi pisemnej zgody Funduszu na zbycie Bonów,.
c. dostarczeniu Alior Bankowi pisemnej zgody CenterNet S.A. na utrzymanie porÄ™czenia stanowiÄ…cego zabezpieczenie Bonów,
d. dostarczeniu Alior Bankowi pisemnej zgody CenterNet S.A. na utrzymanie zastawu rejestrowego na akcjach, stanowiÄ…cego dotychczasowe zabezpieczenie Bonów.

Ponadto, na podstawie Porozumienia Alior Bank zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do objÄ™cia nowej emisji Bonów, w Å‚Ä…cznej kwocie nominalnej nie wyższej niż 104.424.189,78 PLN ("Wartość Nominalna Nowych Bonów"), w przypadku ich rolowania przez Fundusz na kolejne 12 miesiÄ™cy ("Nowe Bony"), z zastrzeżeniem Å‚Ä…cznego speÅ‚nienia poniższych warunków:
a) wykup Bonów nastÄ…pi najpóźniej w dniu 30.06.2012 roku, przy czym warunki wykupu Nowych Bonów bÄ™dÄ… takie same, jak warunki wykupu Bonów, z uwzglÄ™dnieniem różnic wskazanych w Porozumieniu,
b) oprocentowanie Nowych Bonów bÄ™dzie nie mniejsze niż suma: stawki WIBOR 1M i marży 2,5 p.p. w stosunku rocznym,
c) wydÅ‚użenia terminu obowiÄ…zywania lub ponownego ustanowienia okreÅ›lonych w Porozumieniu zabezpieczeÅ„ (z wyjÄ…tkiem dotychczasowego zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet) wraz z podpisaniem wszelkich niezbÄ™dnych dokumentów do zachowania ciÄ…gÅ‚oÅ›ci ustanowionych lub ustanowienia nowych zabezpieczeÅ„.
d) Emitent zapÅ‚aci Alior Bankowi, w terminie do dnia 21 czerwca 2011 roku, opÅ‚atÄ™ za objÄ™cie Nowych Bonów, w wysokoÅ›ci 0,5% od WartoÅ›ci Nominalnej Nowych Bonów,

W przypadku objÄ™cia Nowych Bonów, niezwÅ‚ocznie po wpisaniu Alior Banku do sÄ…dowego rejestru zastawów, zgodnie z Porozumieniem, Alior Bank powinien zrzec siÄ™ zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A., które zabezpieczajÄ… wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…ce z Bonów oraz zÅ‚ożyć na piÅ›mie, Funduszowi, oÅ›wiadczenie o wyrażeniu zgody na wykreÅ›lenie zastawu z sÄ…dowego rejestru zastawów. W takim przypadku nie bÄ™dzie także wymagane stanowiÄ…ce dotychczas zabezpieczenie Bonów porÄ™czenie CenterNet S.A.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia ww. Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, przy czym Alior Bank niezwÅ‚ocznie zawiadomi Fundusz o fakcie zawarcia tych umów. Jeżeli Warunki Nabycia nie speÅ‚niÄ… siÄ™ do dnia 30 czerwca 2011 roku i nie dojdzie do nabycia przez Alior Bank praw z Bonów, wówczas każda ze stron może rozwiÄ…zać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Porozumienie może zostać również rozwiÄ…zane w trybie okreÅ›lonym w zdaniu poprzednim, jeÅ›li Fundusz wykupi Bony, a nie dojdzie do ich zrolowania na Nowe Bony lub po dacie wykupu przez Fundusz Nowych Bonów. Porozumienie nie zawiera postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kar umownych."

Ponadto, Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 19 maja 2011 roku Fundusz zawarł z Alior Bankiem Aneks nr 1 ("Aneks") do Porozumienia.

Aneks wejdzie w życie wraz z wejściem w życie Porozumienia. Na podstawie tego aneksu Alior Bank:
1) zrzeka siÄ™, ze skutkiem od daty nabycia praw z Bonów, zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A., które zabezpieczajÄ… wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…ce z Bonów oraz wyraża zgodÄ™ na wykreÅ›lenie zastawu z sÄ…dowego rejestru zastawów,
2) wyraża zgodÄ™, ze skutkiem od daty nabycia praw z Bonów, na rozwiÄ…zanie umowy porÄ™czenia udzielonego przez CenterNet S.A., rozwiÄ…zanie umowy porÄ™czenia nastÄ…pi z chwilÄ… nabycia przez Alior Bank praw z Bonów,
3) na pisemne żądanie Funduszu, zobowiązany jest złożyć w odrębnym dokumencie:
a) oÅ›wiadczenie o zrzeczeniu siÄ™ zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A., które zabezpieczajÄ… wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…ce z Bonów oraz o wyrażeniu zgody na wykreÅ›lenie zastawu z sÄ…dowego rejestru zastawów,
b) oÅ›wiadczenie woli o rozwiÄ…zaniu, ze skutkiem od daty nabycia przez Alior Bank praw z Bonów, umowy porÄ™czenia udzielonego przez CenterNet S.A.

ZarzÄ…d Funduszu informuje również o tym, że w dniu 20 maja 2011 roku powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o speÅ‚nieniu siÄ™ Warunków Nabycia zawartych w Porozumieniu, jak również otrzymaÅ‚ od Alior Bank informacjÄ™, o zawarciu przez Alior Bank z posiadaczami Bonów, Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, w zwiÄ…zku z czym Porozumienie (wraz z Aneksem) weszÅ‚o w życie.

PodstawÄ™ prawnÄ… sporzÄ…dzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm