| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje w sprawie oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii X | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 ZarzÄ…d Miraculum S.A. (SpóÅ‚ka) informuje, że SpóÅ‚ka kontynuuje rozmowy w sprawie zrefinansowania caÅ‚oÅ›ci zadÅ‚użenia SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u niewykupionych obligacji serii X. SpóÅ‚ka zdaje sobie sprawÄ™ z ciążących na niej zobowiÄ…zaÅ„ i dokÅ‚ada wszelkich staraÅ„ aby je wykonać. W tym celu SpóÅ‚ka planuje nie później niż do koÅ„ca lipca b.r. wyemitować nowe obligacje, z których Å›rodki zostanÄ… przeznaczone na wykup obligacji serii X. W zwiÄ…zku z tym oczekiwany termin wykupu obligacji serii X to 31 lipca 2013 r. W przypadku, gdyby Å›rodki pozyskane z nowej emisji obligacji nie wystarczyÅ‚y do peÅ‚nego zaspokojenia obligatariuszy serii X, SpóÅ‚ka dokona proporcjonalnego częściowego wykupu obligacji.
Informujemy ponadto, że ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prowadzi obecnie indywidualne negocjacje z wierzycielami (także obligacyjnymi) zainteresowanymi konwersjÄ… swoich wierzytelnoÅ›ci na akcje nowej emisji. Akcje bÄ™dÄ… oferowane po cenie nominalnej, tj. 0,09 zÅ‚. Akcje zostanÄ… zaoferowane w ofercie prywatnej, skierowanej do nie wiÄ™cej niż 149 podmiotów, w terminie do koÅ„ca wrzeÅ›nia b.r. Szacujemy, że w wyniku konwersji dÅ‚ugu na koniec III kwartaÅ‚u b.r. Å‚Ä…cznie zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki zmniejszy siÄ™ pomiÄ™dzy 10 a 15 mln zÅ‚.
SpóÅ‚ka potwierdza, że wszystkie wierzytelnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji serii X sÄ… należne i wymagalne, a zabezpieczenia tych wierzytelnoÅ›ci nie ulegÅ‚y pogorszeniu i nadal istotnie przekraczajÄ… wartość zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u obligacji.
| |
|
