| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa-kredyt | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 roku została podpisana umowa kredytowa ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie("Bank").
Zgodnie z Umową Bank udzielił Pożyczkobiorcy odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Kredyt będzie mógł wykorzystywany w następujący sposób:
1) Kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości
15 000 000,00 PLN, (słownie: piętnaście milionów złotych);
2) do 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)w formie akredytyw importowych oraz inkas, lub/i w formie krótkoterminowych gwarancji bankowych.
Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych.
Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 30.11.2015r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
- hipoteka umowna do kwoty 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) docelowo pierwszorzędna, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, opisanej w KW Nr LD1M/00050343/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- podpisanie umowy przelewu wierzytelności z umów najmu zawartych na powierzchnie w ww. Nieruchomości;
- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- przystąpienie do długu Spółki powiązanej – Madam Mode Spółka z o.o.;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2013 roku – 77 893tys. PLN.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
