| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-31 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MONNARI TRADE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Znacząca umowa – linia kredytowa | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o linię wieloproduktową ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie("Bank").
Zgodnie z Umową Bank udzielił Spółce globalnego limitu w kwocie 15 000 tys. zł,
z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w formie:
1. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 500 tys. zł;
2. linii na gwarancje bankowe do kwoty 5 000 tys. zł;
3. linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł.
Łączna kwota z wyżej wymienionych tytułów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.
Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych.
Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 22.12.2016r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka do kwoty 25 500 tys. zł na nieruchomości należącej do "FAKTORY" Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem, który jednocześnie jest jej znaczącym udziałowcem oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu tego podmiotu), położonej w Łodzi,
ul. Rzgowska 26/28,
- poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez "FAKTORY" Sp. z o.o.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2014 roku – 107 420 tys. PLN.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
