| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MOSTALZAB | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Mostostal Zabrze S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. otrzymał od Raiffeisen Bank Polska S.A. _Bank_ obustronnie podpisaną umowę o limit wierzytelności _Umowa_.
Przedmiotem Umowy jest odnawialny limit wierzytelności w maksymalnej wysokości 40 mln PLN, w ramach którego udzielane będą gwarancje dobrego wykonania, gwarancje rękojmi, gwarancje przetargowe oraz gwarancje zwrotu zaliczki.
Gwarancje będą udzielane na wniosek Emitenta i mogą dotyczyć zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
Ostateczny termin spłaty limitu to 31 sierpnia 2027 r., a ostateczny termin wykorzystania limitu to 31 sierpnia 2017 r.
Zabezpieczeniem przyznanego limitu będą m.in. cesje należności z tytułu kontraktów Emitenta oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 60 mln zł.
Umowa zawiera zapisy dotyczące prowizji Banku oraz obowiązku utrzymywania określonych wskaźników finansowych przez Emitenta, które to zapisy zostały ustalone na warunkach rynkowych.
| | |
