| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ocena sytuacji Spółki za 2006 rok dokonana przez Radę Nadzorczą Mostostal Zabrze-Holding S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Spółka, Emitent) zgodnie z brzmieniem zasady 18 "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych" przekazuje treść oceny sytuacji Spółki za rok 2006 dokonanej przez Radę Nadzorczą Mostostal Zabrze-Holding S.A., która została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 12 czerwca 2007r.
"OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2006 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING S.A."
Rada Nadzorcza w oparciu o Sprawozdanie finansowe Spółki, Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Spółki – firmy Moore Stephens Katowice sp. z o.o dokonała zwięzłej oceny sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki.
Miniony rok był rokiem przełomowym dla działalności operacyjnej i finansowej Mostostalu Zabrze Holding S.A. oraz spółek z jego Grupy Kapitałowej. W lutym 2006 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami zawartego w dniu 15 grudnia 2005 r. Układ z wierzycielami obejmujący około 130 mln zł zobowiązań Spółki został wykonany w I kwartale 2007 r. w drodze konwersji wierzytelności na akcje Spółki oraz spłaty w gotówce wierzycieli uprzywilejowanych. Na skutek spłaty zobowiązań wobec wierzycieli znacząco spadły zobowiązania Spółki, kapitał zakładowy osiągnął wartość 128 mln zł, pojawił się dodatni kapitał własny oraz kapitał obrotowy. Udane zakończenie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu umożliwiło firmie odzyskanie wiarygodności kredytowej i podjęcie współpracy z bankami w sprawie udzielania niezbędnych instrumentów finansowych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, kredytów).
Odzyskanie wiarygodności na rynku finansowym wiązało się również z pozyskaniem ok. 60 mln zł środków z VII emisji akcji serii C przeprowadzonej we wrześniu 2006 r. Pozyskany kapitał został przeznaczony na dofinansowanie bieżącej działalności operacyjnej, spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji własnych na okaziciela.
W minionym 2006 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła 485.983 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 69.143 tys. zł zysku netto co w porównaniu z rokiem 2005 oznacza wzrost o przychodów o 40%, podczas gdy w 2005 r. Grupa wykazała stratę netto.
Z kolei Spółka Matka uzyskała 152.617 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 53.825 tys. zł zysku netto to co w porównaniu z rokiem 2005 daje wzrost przychodów o 88%.
Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki finansowe dotyczące rentowności, płynności finansowej, stopnia zadłużenia, poziomu kapitału własnego oraz obrotowego.
Poprawa kondycji finansowej oraz perspektywy stojące przed Mostostalem Zabrze docenili również inwestorzy giełdowi, co znalazło odzwierciedlenie w poziomie kursu akcji, który zwyżkował w okresie 12 miesięcy 2006 r. (od stycznia do grudnia) o 261%, co jest znacznie lepszą wielkością niż wzrost całego rynku (indeks WIG wzrósł o 142%). W akcjonariacie Spółki pojawili się inwestorzy finansowi w postaci największych polskich funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych.
Ogromną poprawę można było dostrzec w dziedzinie działalności operacyjnej Spółki, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania nowych zleceń. Największym kontraktem realizowanym w ub. roku i jednocześnie jednym z największych kontraktów w ponad 60-letniej historii Mostostalu Zabrze było zadanie zlecone przez Bechtel International na budowę wytwórni anod węglowych w Mosjoen (Norwegia). Łączna wartość tego zlecenia po uwzględnieniu aneksów rozszerzających kontrakt o prace dodatkowe osiągnęła ponad 140 mln zł. Ponadto Spółka wykonywała prace budowlano-montażowe między innymi dla Lurgi Lentjes UK, FISIA Babcock Environment GmbH, Austrian Energy & Environment, Donges Stahlbau GmbH, Toledo Engeneering Co., Inc.
W opinii Rady Nadzorczej godny podkreślenia jest również fakt ponownego zaistnienia Spółki na rynku krajowym – w I kwartale 2007 r. podpisano kontrakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Górażdże Cement S.A.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia restrukturyzację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Rada wyraża przekonanie, że w obliczu sprzyjającej koniunktury w gospodarce i branży budowlanej, rosnących nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw, konieczności rozbudowy infrastruktury transportowej, sportowej i obiektów użyteczności publicznej w związku z EURO 2012 Grupa Mostostalu Zabrze ma mocne fundamenty do dalszego rozwoju i systematycznego wzrostu wartości dla akcjonariuszy w roku bieżącym i w latach następnych.
| |
|
