| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z GPBP | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 września 2005 r. do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę Umowa Restrukturyzacyjna (Umowa) zawarta pomiędzy Emitentem z Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach (GPBP, spółka zależna Emitenta), której przedmiotem jest określenie zasad spłaty zobowiązań Emitenta wobec GPBP nie objętych postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu Emitenta, które na dzień 29 czerwca 2005 r. wynoszą 8.451.854,37 zł (łącznie z odsetkami). Powyższe zobowiązanie wynika z zawartych uprzednio pomiędzy Emitentem oraz GPBP umów podwykonawczych na realizację robót budowlano-montażowych.
Istotne warunki Umowy zakładają:
1. spłatę 41% ogólnej kwoty zobowiązań w drodze zamiany wierzytelności na akcje nowej emisji Emitenta,
2. spłatę 39% ogólnej kwoty zobowiązań w gotówce, płatności w ratach miesięcznych płatnych do sierpnia 2010 r.,
3. umorzenie 50% odsetek, zawieszenie spłaty pozostałych 50% odsetek do 2010 r. z możliwością ich warunkowego umorzenia,
4. sukcesywne wykreślanie hipotek stanowiących zabezpieczenie wierzytelności GPBP proporcjonalnie do wartości spłaconego zadłużenia.
Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zadłużenia Emitenta wobec GPBP przekracza kwotę 7 mln zł przyjętą przez Emitenta w przypadku przekazywania informacji odnośnie znaczących umów, aktywów znacznej wartości oraz w innych przypadkach kiedy wysokość kapitałów własnych stanowi podstawę powstania obowiązku informacyjnego (raport bieżący 97/2003).
| |
|
