| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | NETIA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Netia S.A. (dalej jako: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r., spółka od niej zależna – Netia Brand Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "NBM") nabyła 2, wyemitowane przez Netię, imienne obligacji serii A8 o numerach od 01 (zero jeden) do 02 (zero dwa), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 23 września 2015 r. (dalej jako: "Obligacje").
Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:
Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 23 września 2015 r. (dalej jako: "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.
Obligacje są niezabezpieczone.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2015 r. wynosi 1.016.765.000 zł (jeden miliard szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.100.000.000 zł (jeden miliard sto milionów złotych).
Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
| | |
