| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2005 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-31 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | TORFARM | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy o limit wierzytelności | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Torfarm S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawarty w dniu 27 stycznia 2005 r. Zgodnie z postanowieniem aneksu, Torfarm S.A. może wykorzystywać limit do kwoty 9 mln zł w formie kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji oraz transakcji terminowych typu forward do dnia 31 marca 2006 r. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:
- weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową
- przelew wierzytelności istniejących i przyszłych do kwoty 16 mln zł,
- zastaw na zapasach towarów handlowych do kwoty 5 mln zł
- pełnomocnictwo dla Banku do regulowania wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank.
| |
| | Wartość umowy w tys. zł: | | | | | | |
| | 9 000,00 | | | | | | | | |
|
