| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY ZMIENIAJĄCEJ DO UMOWY Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 R. O WSPÓLYCH WARUNKACH (ANG. COMMON TERMS AGREEMENT) | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka"),
w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2014 oraz 49/2014, w których Spółka poinformowała o, odpowiednio, zawarciu w dniu 20 listopada 2014 r. przez Spółkę, instytucje finansowe tam wskazane jako Istniejące Podmioty Finansujące, ING Bank Śląski S.A. jako Agenta Kooperacji oraz Agenta Zabezpieczenia oraz wybrane spółki zależne Spółki tam wskazane jako Istniejących Kredytobiorców, Istniejących Poręczycieli oraz Pierwotnych Nowych Poręczycieli, umowy o wspólnych warunkach ("Umowa o Wspólnych Warunkach") oraz spełnieniu się warunków zawieszających wejścia w życie Umowy o Wspólnych Warunkach,
niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2014 r. Spółka zawarła ze stronami Umowy o Wspólnych Warunkach umowę zmieniającą ("Umowa Zmieniająca").
Na podstawie Umowy Zmieniającej, istotne postanowienia Umowy o Wspólnych Warunkach uległy zmianie w zakresie:
(i) harmonogramu spłaty, w tym w szczególności kolejności, terminów i zasad otrzymywania przez wierzycieli Spółki, będących stronami Umowy o Wspólnych Warunkach, spłat wierzytelności z tytułu finansowań regulowanych Umową o Wspólnych Warunkach, przy czym ostateczna data spłaty nie została zmieniona;
(ii) kolejności i zasad przeznaczania na poczet spłaty wierzytelności wierzytelności z tytułu finansowań regulowanych Umową o Wspólnych Warunkach wpływów uzyskanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży określonych w Umowie o Wspólnych Warunkach aktywów Spółki;]
(iii) zasad prowadzenia przez Spółkę procesów sprzedaży określonych aktywów Spółki;
(iv) zobowiązań informacyjnych nałożonych na Spółkę pod Umową o Wspólnych Warunkach, w tym w szczególności w związku z prowadzonymi przez Spółkę procesami sprzedaży określonych aktywów Spółki;
(v) zobowiązań Spółki do utrzymania na określonym w Umowie o Wspólnych Warunkach poziomie wskaźników finansowych (wskaźnika dźwigni finansowej, wskaźnika obsługi odsetek, wskaźnika obsługi zadłużenia, wskaźnika wydatków inwestycyjnych oraz wskaźnika przepływów pieniężnych) – w ten sposób, że zostały określone nowe poziomy tych wskaźników finansowych; oraz
(vi) przypadków naruszenia, w tym mechanizmu przewidującego naruszenie Umowy o Wspólnych Warunkach z uwagi na naruszenie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Rabiańsk - Prezes Zarządu
| | |
