| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-01-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Ceramika Gres S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Ceramikę Gres S.A. w dniu 21 stycznia 2010 r. dwóch umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Strony umowy: spółka zależna Ceramika Gres S.A. z siedzibą w Kopaninach i HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Łączna maksymalna wartość obu zawartych umów kredytowych: 22.000 tys. zł.
Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości:
- Umowa kredytowa o maksymalnej wartości 15.000 tys. złotych, która może być wykorzystywana w formie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000 tys. złotych, w formie krótkoterminowych transz do kwoty 15.000 tys. złotych,
- Przeznaczenie kredytu: częściowa spłata kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A oraz finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej,
- Ostateczny termin spłaty kredytu to 31 sierpnia 2011 r.,
- Waluta kredytu – PLN,
- Oprocentowanie kredytu: stawka referencyjna plus marża banku,
- Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesję wierzytelności handlowych Ceramiki Gres S.A. należnych od kontrahentów, poręczenie spłaty zobowiązań spółki zależnej udzielone przez Ceramikę Nową Galę S.A. w formie umowy zabezpieczenia korporacyjnego do kwoty 6.680 tys. złotych ,
Ponadto powyższa umowa kredytowa zawiera następujące warunki zawieszające:
- Przedstawienie zaświadczenia z Raiffeisen Bank S.A potwierdzającego aktualny stan zadłużenia oraz zawierającego oświadczenia, iż w przypadku spłaty istniejącego zadłużenia zostaną zwolnione przedmioty zabezpieczenia kredytu,
- dostarczenie do HSBC Bank Polska S.A. oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec US oraz ZUS w terminie 7 dni od daty pierwszego wykorzystania kredytu,
- złożenie przez Ceramikę Gres S.A. należycie wypełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy na kwotę stanowiącą równowartość kwoty będącej różnicą pomiędzy kwotą wskazaną w Zaświadczeniu z Raiffeisen Bank S.A a kwotą 7.000 tys. złotych,
- Złożenie przez spółkę zależną nieodwołalnego polecenia przelewu środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego w Raiffeisen Bank S.A.
Druga umowa to umowa o kredyt nieodnawialny w kwocie 7.000 tys. złotych, z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A.
Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta na dzień 30.09.2009 r. 176.916 tys. zł
Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
|
