| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d NTT System S.A. z siedzibÄ… w ZakrÄ™cie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank) aneksy do umów:
1. Aneks nr 14 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiÄ™dzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (KredytobiorcÄ…).
Informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 roku, oraz nr 5/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym. Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000,00 PLN do dnia 28 lutego 2014 roku, a następnie od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 31 maja 2014 r. kwota kredytu zostanie obniżona do wcześniej obowiązującej wysokości - 7.200.000,00 PLN. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.
Termin spÅ‚aty kredytu upÅ‚ywa w dniu 31 maja 2014 r. Po upÅ‚ywie terminu spÅ‚aty Kredytu okres obowiÄ…zywania umowy ulega każdorazowo przedÅ‚użeniu na nastÄ™pny dwunastomiesiÄ™czny okres, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez strony, w tym braku rezygnacji Kredytobiorcy z kredytu i dostarczeniu do Banku wymaganych informacji i dokumentów ( przedÅ‚użenie umowy, o którym mowa nie bÄ™dzie stanowiÅ‚o odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).
Jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu strony ustanawiajÄ…:
- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy (wraz z cesjÄ… praw z umowy ubezpieczenia zapasów) o wartoÅ›ci min. 25.000.000,00 PLN, przy czym, po obniżeniu kwoty Kredytu do wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cej wysokoÅ›ci - 7.200.000,00 PLN, kwota zastawionych zapasów magazynowych i kwota cesji ubezpieczenia zapasów magazynowych ulegnie powrotnie obniżeniu do 13.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie to jest wspólne z zabezpieczeniem Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 (wprowadzonym aneksem nr 2), przy czym, w przypadku tej drugiej umowy kredytowej, zabezpieczenie to wygaÅ›nie po spÅ‚acie podwyższenia kredytu, o którym mowa w aneksie nr 2.
Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.
2. Aneks Nr 4 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2010/4 z dnia 28 kwietnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiÄ™dzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (KredytobiorcÄ…).
Informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 16/2010 z 30 czerwca 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r. oraz nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 r.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu kwota Kredytu zostanie obniżona do wysokoÅ›ci 100.000,00 PLN. Po spÅ‚acie w dniu 28 lutego 2014 roku podwyższenia kwot kredytów, wynikajÄ…cych z aneksu nr 2 do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 i aneksu nr 14 do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym, kwota Kredytu automatycznie i bez kosztów zostanie podwyższona do pierwotnej wysokoÅ›ci - 6.000.000,00 PLN.
Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.
3. Aneks Nr 2 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 z dnia 8 listopada 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiÄ™dzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (KredytobiorcÄ…).
Informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 24/2012 z 12 listopada 2012 roku i nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 roku.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu do dnia 28 lutego 2014 roku Bank podwyższa Kredytobiorcy kwotÄ™ kredytu do wysokoÅ›ci 14.200.000,00 PLN. Po tym terminie kwota kredytu zostanie obniżona do pierwotnej wysokoÅ›ci 7.000.000,00 PLN. Termin spÅ‚aty kredytu upÅ‚ywa w dniu 31 maja 2014 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupów towarów i materiaÅ‚ów na realizacjÄ™ zamówieÅ„.
Jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu strony ustanawiajÄ…:
- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy (wraz z cesjÄ… praw z umowy ubezpieczenia zapasów) o wartoÅ›ci min. 25.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie to jest wspólne z zabezpieczeniem Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym (wprowadzonym aneksem nr 14). Po spÅ‚acie kwoty podwyższenia Kredytu, wynikajÄ…cej z aneksu nr 2, o której mowa powyżej, zastaw ten nie bÄ™dzie stanowiÅ‚ zabezpieczenia Kredytu.
Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.
Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opÅ‚at bankowych nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
PomiÄ™dzy Emitentem i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarzÄ…dzajÄ…cymi nie zachodzÄ… powiÄ…zania.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest Å‚Ä…czna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, przekraczajÄ…ca wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. ZakÅ‚adane roczne przepÅ‚ywy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczÄ… 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
