NTT System SA (NTT) komunikat - Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-30

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 29 czerwca 2010 r. Spółka otrzymała podpisaną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu obrotowego.
Na mocy umowy Bank udziela Kredytobiorcy (NTT System S.A.) odnawialnego kredytu obrotowego, zwanego dalej Kredytem, w wysokości 6.000.000,- PLN (słownie: sześć milionów 0/100 złotych) przeznaczonego na finansowanie należności związanych z przysługującym Kredytobiorcy zwrotem podatku VAT. W wyniku zawarcia wspomnianej umowy zrealizował się warunek, który opisany został w raporcie bieżącym nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r.
Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest:
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
3) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Kredyt udzielony jest na okres od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. i zostanie wykorzystany do dnia 31 marca 2011 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu w dniu 30 maja 2011 r.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

NTT System SA
Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NTT System SAZawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NTT System SA
Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.