| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d NTT System S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2010 r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank) aneksy do umów:
1. Aneks nr 9 z dnia 31 marca 2010 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r., zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).;
Informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r. i nr 5/2009 z 4 marca 2009 r.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:
1) Bank udziela kredytu w wysokości:
- 16.500.000,- PLN (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) - jest dostÄ™pny do 31 maja 2010 r.;
- 15.500.000,- PLN (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) - jest dostÄ™pny od 01 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.;
- 14.500.000,- PLN (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) - jest dostÄ™pny od 01 lipca 2010 r. do 31 lipca 2010 r.;
- 14.000.000,- PLN (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów zÅ‚otych) - jest dostÄ™pny od 01 sierpnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2011 r.
Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bankowego Kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy o wartości 17 mln PLN (a do czasu ustanowienia zastawu - przewłaszczenie na zapasach o tej samej wartości) wraz z cesją z polisy ich ubezpieczenia, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 24,75 mln PLN oraz hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Banku do kwoty 16,5 mln PLN ustanowiona na nieruchomości Kredytobiorcy.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.
2. Aneks Nr 9 z dnia 31 marca 2010 r. do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).
Informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących nr 9/2008 z 18 marca 2008 r., 26/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. i nr 5/2009 z 4 marca 2009 r.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:
1) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu Zaliczka w formie odnawialnego limitu w wysokoÅ›ci 23.000.000,- PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia trzy miliony zÅ‚otych) z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku udzielenia Kredytobiorcy wnioskowanego przez niego odnawialnego kredytu obrotowego celowego na finansowanie należnoÅ›ci z tytuÅ‚u zwrotu podatku VAT w wysokoÅ›ci 6.000.000.- PLN (sÅ‚ownie: sześć milionów zÅ‚otych), kwota kredytu zaliczki zostanie obniżona do maksymalnej wysokoÅ›ci 17.000.000,- PLN (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie milionów zÅ‚otych).
Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 06 grudnia 2005 r. do 31 marca 2011 r.
Ostateczny termin spÅ‚aty Kredytu przypada w 10- tym dniu roboczym po najpóźniejszym terminie pÅ‚atnoÅ›ci faktury wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedÅ‚ożonych w okresie wykorzystania Kredytu, jednak nie później niż 11 lipca 2011 roku.
Kredytobiorca zÅ‚ożyÅ‚ oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji, na mocy którego Bank bÄ™dzie mógÅ‚ wystawić bankowy tytuÅ‚ egzekucyjny obejmujÄ…cy roszczenie z tytuÅ‚u umowy kredytowej do kwoty 34,5 mln PLN.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.
Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opÅ‚at bankowych nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
PomiÄ™dzy Emitentem i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarzÄ…dzajÄ…cymi nie zachodzÄ… powiÄ…zania.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest Å‚Ä…czna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, przekraczajÄ…ca wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. ZakÅ‚adane roczne przepÅ‚ywy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczÄ… 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. | |
|
